גוד טיימס רסטורנטס (GTIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61M | 5.13M | 7.97M | 5.29M | 9.15M |
| רווח נקי | 1.10M | 1.88M | 11.67M | -927.00K | 18.40M |
| פחת והפחתות | 4.05M | 3.85M | 3.75M | 4.06M | 7.51M |
| מס הכנסה נדחה | -824.00K | -624.00K | -10.79M | -5.00K | 6.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 112.00K | 134.00K | 131.00K | 250.00K | 362.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.46M | 59.00K | 1.29M | -845.00K | -5.32M |
| יתרת לקוחות | 17.00K | -355.00K | -111.00K | -293.00K | 12.00K |
| מלאי | 52.00K | 0 | -5.00K | -64.00K | -210.00K |
| יתרת ספקים | -404.00K | 449.00K | 1.87M | -654.00K | -1.39M |
| הון חוזר אחר | -1.13M | -35.00K | -464.00K | 166.00K | -3.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.36M | -167.00K | 1.91M | 2.76M | -11.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.84M | -3.66M | -10.44M | -2.62M | -3.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.07M | -3.14M | -4.77M | -2.64M | -3.20M |
| רכישות, נטו | -504.00K | -534.00K | -5.72M | -728.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -273.00K | 14.00K | 48.00K | 745.00K | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 983.00K | -1.80M | -2.25M | -2.62M | -8.56M |
| פירעון חוב | 1.47M | 122.00K | 750.00K | 0 | -5.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.00K | 156.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -391.00K | -1.95M | -2.27M | -1.03M | -1.53M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -96.00K | 28.00K | -727.00K | -1.75M | -1.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.61M | 3.85M | 4.18M | 8.91M | 8.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.25M | -329.00K | -4.72M | 50.00K | -2.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.85M | 4.18M | 8.91M | 8.86M | 11.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.61M | 3.85M | 4.18M | 8.91M | 8.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.45M | 1.99M | 3.19M | 2.65M | 5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61M | 5.13M | 7.97M | 5.29M | 9.15M |
| הוצאות הוניות | -3.07M | -3.14M | -4.77M | -2.64M | -3.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD