דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של גוד טיימס רסטורנטס (GTIM)

GTIM

גוד טיימס רסטורנטס (NASDAQ:GTIM)

דירוג:
59.65ניטרלי
מחיר יעד:
$1.50(▲0.00% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.10.2026

הציון של GTIM נשען על ביצועים פיננסיים מעורבים, עם מרווחים דקים וירידה קלה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שקוזזו חלקית על ידי שיפור במינוף ותזרים מזומנים חופשי חיובי. האינדיקטורים הטכניים הם גורם חיובי מרכזי, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים העיקריים ואינדיקטורי המומנטום חיוביים. התמחור תומך בציון בזכות P/E נמוך, בעוד ששיחת הרווחים האחרונה הייתה חיובית במידה מתונה בהיבטי רווחיות, נזילות ויוזמות תפעוליות, אך הושפעה מירידה בהכנסות ומחולשה בתנועת הלקוחות של בד דאדיז.

שיפור הרווחיות

צמיחה בהכנסה הנקייה וב-EBITDA המתואם משנה לשנה מצביעה על שיפור בביצועים התפעוליים וביכולת יצירת הרווחים. שמירה על עליות אלה תחזק את המימון הפנימי להשקעות במסעדות ותספק חוסן גדול יותר מול תנודתיות בביקוש או בעלויות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גוד טיימס רסטורנטס (GTIM)

שווי שוק
$14.68M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
41.02K
מכפיל רווח (P/E)
6.6
בטא (שנתי)
0.75
צמיחת הכנסות
-5.81%
צמיחת רווח למניה
78.41%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,078
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Restaurants

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

גוד טיימס רסטורנטס היא חברה שבסיסה בארצות הברית, הפועלת בענף המסעדות, בעיקר באמצעות חברות הבת שלה. הארגון מנהל שתי רשתות הסעדה נפרדות. הוא מפעיל ומעניק זיכיונות לגוד טיימס בורגרס אנד פרוזן קסטארד, המוכרת בזכות הסעדה מהירה יוקרתית, בשירות דרייב אין. בנוסף, החברה מחזיקה, מפעילה, מעניקה זיכיונות ומעניקה רישיונות לבד דאדיס בורגר בר, מוסד הסעדה יוקרתי בשירות מלא ובסגנון קזואלי. נכון ל 15 בדצמבר 2021, הרשת של גוד טיימס רסטורנטס כללה 42 סניפים של בד דאדיס בורגר בר ו 32 מסעדות גוד טיימס בורגרס אנד פרוזן קסטארד. החברה נוסדה בשנת 1987 ומטה החברה ממוקם בגולדן, קולורדו.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

גוד טיימס רסטורנטס מציגה פרופיל פיננסי מעורב: הרווחיות התאוששה לאחר השנים האחרונות החלשות יותר, ותזרים המזומנים התאושש בחדות, בעוד שמדדי המינוף השתפרו לרמה שניתנת יותר לניהול. המגבלה המרכזית עדיין היא שיעורי רווחיות שוטפים נמוכים והכנסות בירידה קלה ב-12 החודשים האחרונים, דבר שהופך את התוצאות לפגיעות יותר לחולשה בתנועת הלקוחות ולאינפלציית עלויות; שמירה על התרחבות בשיעורי הרווחיות וצמיחה יציבה יותר בהכנסות תהיה הגורם המובהק ביותר להערכה חזקה יותר של האיכות הפיננסית הכוללת.

פירוט12 החודשים האחרוניםספטמבר 2025ספטמבר 2024ספטמבר 2023ספטמבר 2022ספטמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות135.10M141.63M142.38M138.16M138.20M123.95M
רווח גולמי14.25M13.55M15.86M15.42M15.96M18.38M
EBITDA5.53M4.52M5.23M4.72M3.18M26.18M
רווח נקי2.23M1.02M1.61M11.09M-2.64M16.79M
מאזן
סך הנכסים80.19M83.81M87.12M91.09M86.39M93.68M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר3.60M2.61M3.85M4.18M8.91M8.86M
סך החוב35.87M41.83M44.43M48.87M50.97M54.66M
סך ההתחייבויות44.05M50.00M54.03M58.09M58.60M62.81M
הון בעלי המניות35.35M33.06M32.37M32.57M26.49M29.75M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.62M-1.45M1.99M3.19M2.65M5.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.85M1.61M5.13M7.97M5.29M9.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.28M-3.84M-3.66M-10.44M-2.62M-3.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.11M983.00K-1.80M-2.25M-2.62M-8.56M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
RAVERAVE
70תשואת יתר
GTIMGTIM
60ניטרלי
CHSNCHSN
55ניטרלי
BTBDBTBD
49ניטרלי
REBNREBN
42ניטרלי
ARKRARKR
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
רייב רסטורנט גרופ70תשואת יתר$31.41M10.7717.95%—7.23%8.40%
גוד טיימס רסטורנטס60ניטרלי$14.68M6.596.62%—-5.81%78.41%
Chanson International Holding Class A55ניטרלי$1.93M0.233.29%—-7.73%-94.25%
Bt Brands49ניטרלי$10.15M-16.30-8.98%—-11.44%71.51%
ריבורן קופי42ניטרלי$11.90M-1.23-545.67%—145.21%57.82%
Ark Restaurants41ניטרלי$15.79M-4.97-9.79%—-9.48%77.31%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.39-0.02-1.42%
4.37-2.78-38.88%
2.18-0.57-20.73%
1.63-0.10-5.78%
1.40-0.74-34.58%
0.89-248.11-99.64%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026