ניתוח באמצעות AI של ג׳י טי ביופרמה (GTBP)
ג׳י טי ביופרמה (NASDAQ:GTBP)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.00(▲1,968.97% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, ללא הכנסות, עם הפסדים נמשכים ושריפת מזומנים משמעותית, וכן ממבנה טכני דובי, שבו המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. אירועים תאגידיים מספקים קיזוז מסוים באמצעות חזרה לעמידה בדרישות נאסד״ק והגדלת יכולת המימון, אך מבנה המימון גם משקף סיכון לדילול ולמימון. איתותי התמחור מוגבלים בשל רווחים שליליים והיעדר נתון על תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צנרת המוצרים באימונו-אונקולוגיה
החברה ממוקדת בפלטפורמת אימונו-אונקולוגיה ייעודית המשתמשת ב-TriKE ובביולוגics רב-ספציפיים קשורים. אם הפיתוח הקליני יצליח, גישות אלה עשויות לתמוך בטיפולים מובחנים במגוון ממאירויות המטולוגיות ובפוטנציאל גם בגידולים מוצקים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג׳י טי ביופרמה (GTBP)
- שווי שוק
- $14.49M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 96.72K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.53
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- 75.09%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג׳י טי ביופרמה היא חברת ביו פרמצבטיקה בשלב הפיתוח הקליני, המתמקדת בגילוי ובהבאה לשוק של טיפולים חדשניים באימונו אונקולוגיה. הגישה החדשנית שלה מתמקדת בפלטפורמת טכנולוגיה קניינית בשם חלבוני היתוך Tri specific Killer Engager או TriKE, אשר נועדו לרתום את תאי החיסון של הגוף. במרכז צנרת הפיתוח שלה נמצא GTB 3550, צימוד חלבון היתוך רקומביננטי תלת ספציפי בעל שרשרת יחידה, הנמצא כיום בניסויים קליניים בשלב I II. מועמד טיפולי זה נבחן בשל הפוטנציאל שלו בטיפול בתסמונות מיאלודיספלסטיות, לוקמיה מיאלואידית חריפה שחזרה או הוכחה כעמידה לטיפולים קודמים, מסטוציטוזיס מערכתית מתקדמת וממאירויות נוספות המבטאות CD33. מחקרי החברה כוללים גם את GTB 3650, הנמצא בפיתוח פרה קליני ומכוון ל CD33 בלוקמיות מיאלואידיות, ואת GTB 5550, נכס פרה קליני נוסף המיועד לגידולים מוצקים החיוביים ל B7 H3. ג׳י טי ביופרמה יצרה שיתופי פעולה מרכזיים, ובהם הסכם פיתוח משותף עם אלטור ביוסיינס קורפוריישן לקידום הקליני של חלבון היתוך 161533 TriKE עבור התוויות סרטן שונות. נוסף על כך, היא מחזיקה בהסכם רישוי עם חבר הנאמנים של אוניברסיטת מינסוטה לפיתוח ולמסחור של טיפולים לסרטן המשתמשים בטכנולוגיית TriKE שלה. החברה נוסדה בשנת 1965 ופעלה בעבר בשם OXIS International לפני שמיתגה את עצמה מחדש כג׳י טי ביופרמה ביולי 2017. פעילותה התאגידית מבוססת בבריסביין, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של ג׳י טי ביופרמה משקפים פרופיל של חברת ביוטכנולוגיה עם שריפת מזומנים גבוהה וללא הכנסות. נקודות החיוב העיקריות הן חוב מזערי ותקופות של שיפור בהפסדים לעומת שנים קודמות, אך אלה מתגמדות מול הפסדים נקיים מתמשכים, תזרים מזומנים שלילי עקבי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן בסיס הון קטן ותנודתי יותר, כולל שנה של הון שלילי ב-2024. הדוחות במצטבר מצביעים על כך שסיכון המימון והביצוע נותר גבוה, עד שייווצרו הכנסות או שתהיה הפחתה מתמשכת בשריפת המזומנים, כפי שישתקף במספרים המדווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TOVXGTBP
DRMA
REVB
AZTRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026