ג׳י טי ביופרמה (GTBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.91M | -12.90M | -8.85M | -15.22M | -15.61M |
| רווח נקי | -28.35M | -13.16M | -7.60M | -20.88M | -58.01M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 432.00K | 230.00K | 2.20M | 7.65M | 33.93M |
| שינוי בהון החוזר | -920.00K | 828.00K | 1.83M | -1.99M | 7.94M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.30M | 937.00K | 1.96M | -2.03M | 7.08M |
| הון חוזר אחר | 377.00K | -109.00K | -137.00K | 41.00K | 863.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.93M | -800.00K | -5.28M | 10.00K | 538.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 12.89M | -2.01M | 12.15M | -23.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 12.89M | 0 | 12.15M | -23.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.15M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.01M | -12.15M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.78M | 2.98M | 6.27M | -224.00K | 42.32M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.00M | 2.98M | 6.27M | 0 | 24.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -224.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -229.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.91M | 4.04M | 1.08M | 5.67M | 8.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.86M | 2.97M | -4.59M | -3.30M | 3.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.04M | 1.08M | 5.67M | 8.97M | 5.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.91M | 4.04M | 1.08M | 5.67M | 8.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.91M | -12.90M | -8.85M | -15.22M | -15.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.91M | -12.90M | -8.85M | -15.22M | -15.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD