גודייר טייר אנד רבר (GT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.07 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 0.93 | 0.51 | 1.32 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.74B | -7.59B | -8.43B | -9.10B | -8.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.77 | 2.24 | 1.85 | 1.85 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.57 | 5.63 | 4.41 | 4.62 | 4.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.78 | -0.16 | 0.83 | 0.64 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 1.47 | 1.58 | 1.31 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.36 | 2.45 | 2.91 | 1.80 | 2.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.62 | 26.74 | 32.65 | 32.21 | 32.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.45 | 4.76 | 4.62 | 9.05 | 4.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.34% | 18.44% | 19.61% | 17.49% | 18.51% |
| שיעור EBIT | -2.78% | 1.71% | 3.59% | -0.72% | 4.09% |
| שיעור EBITDA | 2.74% | 7.42% | 9.14% | 4.27% | 8.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.14% | 3.57% | 4.87% | 3.46% | 5.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.14% | -0.73% | 0.82% | -3.37% | 1.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.37% | -9.41% | 0.37% | -3.43% | 0.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.42% | -9.30% | 0.32% | -3.42% | 1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 279.45% | 1,293.98% | 45.16% | 101.77% | 50.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -240.74% | -20.40% | 16.85% | -97.41% | 37.86% |
| תשואה על הנכסים | -13.64% | -9.45% | 0.33% | -3.19% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -84.20% | -53.23% | 1.47% | -14.76% | 3.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.32% | 5.71% | 6.75% | 4.81% | 6.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.99% | 5.22% | 2.34% | 4.50% | 3.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.16% | -9.83% | 0.36% | -3.47% | 0.99% |
| תשואת רווחים | -198.63% | -68.22% | 2.71% | -16.88% | 7.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 7.87 | 7.74 | 7.38 | 7.97 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 3.84 | 3.75 | 3.83 | 3.53 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 4.17 | 4.22 | 4.48 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 2.07 | 2.09 | 2.12 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.21 | 50.01 | 47.31 | 19.79 | 18.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.24 | 38.85 | 36.21 | 35.61 | 40.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.28 | 46.36 | 47.16 | 49.46 | 45.79 |
| ימי מלאי | 98.93 | 87.45 | 86.51 | 81.52 | 98.41 |
| ימי אשראי מספקים | 97.97 | 94.97 | 97.46 | 95.37 | 103.41 |
| מחזור תפעולי | 155.21 | 133.81 | 133.67 | 130.98 | 144.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.09 | 2.76 | 2.43 | 3.62 | 1.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | -0.10 | -1.71 | -0.06 | -1.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.43 | 2.87 | 4.14 | 3.68 | 3.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.04 | -0.70 | -0.02 | -1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 0.96 | 0.59 | 0.98 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 0.96 | 0.59 | 0.98 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.05% | -1.19% | -18.97% | -0.44% | -18.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.50 | -1.46 | 37.50 | -5.92 | 14.27 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.78 | 0.54 | 0.87 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.64 | -84.10 | -5.27 | -226.73 | -5.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 3.17 | 3.70 | 3.95 | 5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 0.01 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.78 | 0.54 | 0.87 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 17.08 | 6.62 | 6.12 | 13.82 | 5.82 |
| שווי חברה | 8.27B | 8.98B | 10.56B | 11.83B | 10.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.08 | 6.62 | 6.12 | 13.82 | 5.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.59 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.06 | -299.26 | -21.55 | -657.12 | -19.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.25 | 11.28 | 15.13 | 11.46 | 20.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.98 | 9.37 | 11.66 | 10.83 | 12.14 |
| הון עצמי למניה | 9.82 | 11.23 | 16.57 | 16.38 | 18.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.80 | -11.78 | 0.61 | -0.01 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 61.22 | 63.47 | 65.78 | 70.41 | 73.26 |
| רווח נקי למניה | -8.80 | -5.98 | 0.24 | -2.42 | 0.71 |
| נטל מס | 2.79 | 12.94 | 0.45 | 1.02 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.85 | -0.43 | 0.23 | 4.67 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.35 | -0.47 | 9.97 | -1.50 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD