ניתוח באמצעות AI של גודייר טייר אנד רבר (GT)
גודייר טייר אנד רבר (NASDAQ:GT)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▼34.96% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים ב-12 החודשים האחרונים, מינוף גבוה, ותזרים מזומנים חופשי שלילי מאוד, וכן ממבנה טכני דובי, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ובשילוב MACD שלילי. שיחת הוועידה על התוצאות מספקת קיזוז מסוים בזכות חיסכון בעלויות, שיפור בתמהיל, וירידה בחוב נטו, אך התחזית עדיין מצביעה על המשך שריפת מזומנים בטווח הקרוב ולחצי עלויות; גם התמחור פחות מסייע, לנוכח P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד מצוינת.
גורמים חיוביים
שיפור במרווחים באזור אסיה-פסיפיק
הפעילות באזור אסיה-פסיפיק הציגה שיפור ברור במרווחים, בהובלת תמחור חזק יותר ותמהיל מוצרים רווחי יותר, מה שחיזק את הרווחיות האזורית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גודייר טייר אנד רבר (GT)
- שווי שוק
- $1.27B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.44M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.62
- צמיחת הכנסות
- -4.31%
- צמיחת רווח למניה
- -716.40%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 63,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גודייר טייר אנד רבר יחד עם החברות הבנות שלה פועלת כמובילה עולמית בפיתוח ייצור שיווק ומכירה של צמיגים לצד מגוון מוצרים ושירותים נלווים החברה מציעה מגוון רחב של צמיגים המתאימים לקשת רחבה של כלי רכב החל ממכוניות נוסעים משאיות אוטובוסים ואופנועים ועד ציוד ייעודי לתחומי התעופה עבודות עפר הכרייה והתעשייה מוצרים אלה מוצעים תחת מותגים קנייניים רבים ובהם גודייר טייר אנד רבר קופר דנלופ קלי דביצה סבה פולדה מסטרקראפט ורודמאסטר וכן תחת מותגי בית ומותגים פרטיים נוספים מעבר להצעת צמיגים חדשים החברה עוסקת גם בחידוש צמיגים למשאיות לתעופה ולשימושי שטח וכן בייצור ואספקה של חומרי חידוש חיוניים כגון גומי סוליה החברה גם מפיצה מוצרי גומי כימיים וטבעיים ומספקת שירותי תחזוקה ותיקון מקיפים לכלי רכב ולציי משאיות מסחריים לצד שירותים שונים נוספים באמצעות כ 1000 נקודות מכירה קמעונאיות ברחבי העולם גודייר טייר אנד רבר מוכרת מוצרים ישירות ומספקת ללקוחותיה שירותי תיקון ושירותים נוספים הפריסה הגלובלית של החברה נתמכת על ידי רשת הפצה רחבה הכוללת סוחרים עצמאיים מפיצים אזוריים חנויות קמעונאיות בבעלותה וקמעונאים נוספים שונים החברה נוסדה בשנת 1898 ומטה החברה נמצא באקרון אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
באופן כללי, איכות הדוחות הכספיים חלשה: הרווחים נעו מרווחים מתונים מוקדם יותר בתקופה להפסדים גדולים מאוד ב-12 החודשים האחרונים, המינוף עלה באופן מהותי, ותזרים המזומנים החופשי שלילי מאוד. גודייר טייר אנד רבר עדיין מחזיקה בהיקף פעילות רחב ובבסיס נכסים משמעותי, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת עדיין חיובי, אך המגמה הנוכחית מצביעה על גמישות מוגבלת ועל סיכון גבוה יותר בביצוע ובמימון, עד שהרווחיות ותזרים המזומנים החופשי יתייצבו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GPC
LKQ
DCH
MNROGT
CPSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026