Graphene & Solar Technologies (GSTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -429.80K | -96.03K | -72.18K | -43.82K | -320.13K |
| רווח נקי | -3.31M | -2.64M | -1.31M | -21.02M | -34.81M |
| פחת והפחתות | 4.35K | 338.00 | 338.00 | 983.65K | 114.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 390.82K | 1.01M | 291.60K | 13.21M | 33.79M |
| שינוי בהון החוזר | 2.36M | 1.35M | 900.78K | 782.72K | 464.36K |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.27K | -1.92K | -2.09K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 1.92K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 606.94K | 408.01K | 227.01K | 238.55K | 455.34K |
| הון חוזר אחר | 2.28M | 937.01K | 673.78K | 546.26K | 9.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 118.15K | 189.41K | 40.16K | 6.00M | 122.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 79.23K | 319.00 | 0 | 0 | -2.86K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 319.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.23K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 404.11K | 117.86K | 71.71K | 46.92K | 271.10K |
| פירעון חוב | 394.07K | 110.86K | 71.71K | 0 | 133.01K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.04K | 7.00K | 0 | 46.92K | 138.09K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.37K | 1.85K | 1.09K | 2.86K | 3.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.98K | -21.40K | -1.30K | -3.97K | 55.60K |
| שינוי נטו במזומנים | 55.52K | 751.00 | -1.76K | -871.00 | 3.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85K | 1.09K | 2.86K | 3.73K | 12.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.37K | 1.85K | 1.09K | 2.86K | 3.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | -429.80K | -96.03K | -72.18K | -43.82K | -322.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -429.80K | -96.03K | -72.18K | -43.82K | -320.13K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 0 | 3.00 | -2.86K |
הנתונים מוצגים ב-USD