Garden Stage (GSIW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.23M | -1.15M | -7.09M | -239.36K | -888.95K |
| רווח נקי | -13.84M | -4.32M | -4.59M | -26.43K | -65.63K |
| פחת והפחתות | 1.22M | 165.74K | 10.51K | 10.10K | 1.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -21.19K | -2.50K | -524.00 | 792.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.68M | 1.87M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.84M | 1.23M | -1.06M | -223.27K | -824.86K |
| יתרת לקוחות | -7.10M | -963.43K | 672.98K | -519.35K | 65.21K |
| מלאי | -951.43K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.60M | 1.38M | -436.08K | 312.93K | -893.43K |
| הון חוזר אחר | 3.29M | 807.43K | -1.30M | -16.85K | 3.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.55M | 113.34K | -3.32M | 226.85K | 831.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.31M | -218.24K | -1.45K | -2.83K | -2.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23M | -218.24K | -1.45K | -2.83K | -2.35K |
| רכישות, נטו | -5.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -192.14K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 163.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.40M | 263.49K | 9.69M | 49.54K | -4.55K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.64M | 0 | 10.13M | 796.00K | -4.62K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -242.72K | 263.49K | -439.73K | -407.66K | -35.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.52M | 7.89M | 8.94M | 804.74K | 1.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -216.71K | 50.75K | 19.27K | -15.46K | -85.44K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.64M | -1.05M | 2.62M | -196.71K | -13.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.89M | 8.94M | 6.32M | 1.00M | 14.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.52M | 7.89M | 8.94M | 804.74K | 1.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.34M | -1.37M | -7.09M | -242.19K | -891.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.23M | -1.15M | -7.09M | -239.36K | -888.95K |
| הוצאות הוניות | -104.72K | -218.24K | -1.45K | -2.83K | -2.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD