גרוב בוטניקלס (GRVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.67K | -107.42K | -86.84K | -115.40K | -72.91K |
| רווח נקי | -139.92K | -130.83K | -202.09K | -120.73K | -290.46K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 74.88K | 140.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.00K |
| שינוי בהון החוזר | -452.00 | -24.59K | 53.45K | -3.09K | 9.25K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 226.00 | -250.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 701.00 | -22.56K | 53.42K | -1.10K | 9.50K |
| הון חוזר אחר | -452.00 | -24.59K | 28.00 | -2.22K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.70K | 23.41K | 61.81K | -66.46K | -84.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.13K | 107.78K | 83.96K | 51.54K | 113.53K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -40.00K | -150.00K | 40.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 20.00K | 42.96K | 105.05K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -218.47K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 309.60K | 107.78K | 103.96K | 158.57K | -31.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50K | 2.04K | 1.69K | 4.57K | 48.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 19.90K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -540.00 | 354.00 | -2.88K | -43.97K | 40.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.04K | 1.69K | 4.57K | 48.53K | 7.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50K | 2.04K | 1.69K | 4.57K | 48.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -91.67K | -107.42K | -86.84K | -115.40K | -72.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.67K | -107.42K | -86.84K | -115.40K | -72.91K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 3.00 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD