דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Gambling.Com Group (GRSD)

GRSD

Gambling.Com Group (NASDAQ:GRSD)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$1.00(▼9.91% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
22.10.2026

הציון מושפע בעיקר לרעה מהיחלשות בביצועים הפיננסיים, כולל הפסדים ב-12 החודשים האחרונים, ירידה חדה בהכנסות, עלייה במינוף ותזרים מזומנים חופשי חלש יותר, וכן ממבנה טכני דובי מובהק, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות מספקת איזון מסוים באמצעות אישור מחודש של התחזית, חיסכון מהתייעלות ותזרים מזומנים חופשי מתואם חזק, אך התאוששות תלויה ביכולת הביצוע לנוכח רוחות נגד בתחום קידום במנועי חיפוש וברגולציה, וכן רמת חוב גבוהה.

ארגון מחדש של העלויות

קיצוצי עלויות הנובעים מארגון מחדש צפויים לשפר את שולי הרווח, כאשר צמיחת ההכנסות מואצת לקראת תקופה עונתית חזקה יותר.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Gambling.Com Group (GRSD)

שווי שוק
$38.61M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
184.18K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.09
צמיחת הכנסות
10.68%
צמיחת רווח למניה
-355.01%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
599
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Advertising Agencies

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

גמבלינג קום גרופ מספקת שירותי שיווק ונתוני ספורט לתעשיית ההימורים בצפון אמריקה בבריטניה באירלנד בשאר אירופה וברמה הבינלאומית החברה מציעה שירותי שיווק דיגיטלי ומינויי נתוני צרכנים ונתוני ארגונים עבור מוצרי איי גיימינג וקזינו חברתי היא מספקת גם שירותים פנים קבוצתיים ושירותי כרטוס וכן נתוני פנטזי בנוסף החברה מציעה נתוני הימורי ספורט ונתוני ספורט פנטזי באמצעות פלטפורמת נתוני הספורט שלה ותחת שמות המותג OddsJam OpticOdds ו RotoWire בנוסף היא מפעילה אתרי אינטרנט ממותגים שונים ובהם Gambling com Bookies com OddsJam OpticOdds RotoWire Casinos com ו Freebets com עוד מפעילה החברה את BonusFinder com את Spotlight Vegas פלטפורמת הזמנות מקוונת המסייעת ללקוחות לגשת לחוויות כגון אירועים חיים ואטרקציות מקומיות וכן השיקה אתר למדינות שונות בארצות הברית ולפרובינציות בקנדה המספק למהמרים מקוונים מקומיים חדשות וניתוחים החברה נודעה בעבר בשם גמבלינג קום גרופ לימיטד ושינתה את שמה לגרנדסטנד לימיטד ביולי 2026 החברה התאגדה בשנת 2006 וממוקמת בסנט הלייר גרזי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של גרנדסטנד הידרדר באופן משמעותי: החברה עברה מצמיחה חזקה בהכנסות ומרווחיות יציבה בשנים 2021–2024 להפסדים בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, לצד ירידה חדה בהכנסות. במקביל, המינוף עלה ליותר מפי 1 ביחס חוב להון, מה שמפחית את גמישות המאזן בדיוק כאשר תזרים המזומנים נחלש ותזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי במקצת. נקודות החוזקה המרכזיות הן שיעורי רווח גולמי גבוהים היסטורית ותקופות קודמות של רווחיות חזקה, אך המגמה הנוכחית משקפת סיכון תפעולי ופיננסי מוגבר עד שההכנסות יתייצבו והשוליים יתאוששו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות163.42M165.45M127.18M108.65M76.51M42.32M
רווח גולמי141.10M150.19M119.65M99.54M73.55M42.32M
EBITDA-8.18M-10.39M42.75M23.13M10.83M15.23M
רווח נקי-36.55M-32.93M30.68M18.26M2.39M12.45M
מאזן
סך הנכסים284.42M299.67M178.58M154.87M138.88M91.03M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר9.38M15.81M13.73M25.43M29.66M51.17M
סך החוב126.45M123.42M27.96M1.72M2.07M7.62M
סך ההתחייבויות179.78M191.72M55.40M35.95M51.77M11.12M
הון בעלי המניות104.64M107.96M123.19M118.92M87.11M79.91M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-301.00K14.35M3.81M8.67M9.47M8.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.67M19.10M37.64M17.91M18.76M14.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-29.44M-98.94M-43.84M-19.47M-32.70M-5.57M
תזרים מזומנים מפעילות מימון16.38M81.47M-5.24M-3.14M-7.31M34.99M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ADVADV
55ניטרלי
MCHXMCHX
51ניטרלי
SWAGSWAG
49ניטרלי
IZEAIZEA
48ניטרלי
FLNTFLNT
46ניטרלי
GRSDGRSD
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אדוונטג' סולושנס55ניטרלי$387.62M-1.42-51.48%—2.24%18.11%
מארצ'קס51ניטרלי$63.85M-11.43-18.24%—-7.47%-16.48%
Stran & Company49ניטרלי$24.23M590.910.18%—10.26%—
אייזיה וורלדווייד48ניטרלי$38.93M-16.09-5.10%—-28.21%80.21%
Fluent46ניטרלי$108.73M-4.47-151.70%—-12.05%43.57%
Gambling.Com Group44ניטרלי$38.61M-1.06-32.24%—10.68%-355.01%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.10-6.01-84.53%
1.44-0.39-21.31%
3.441.3262.26%
2.25-2.80-55.45%
30.23-2.14-6.63%
1.30-0.59-31.22%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026