Gorilla Technology Group (GRRR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 3.33 | 1.68 | 1.43 | 1.69 |
| יחס מהיר | 2.24 | 3.33 | 1.68 | 1.43 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.42 | 0.29 | 0.10 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.13 | -0.79 | 0.24 | -2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.41 | -0.39 | -0.17 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.00 | -2.76 | -1.74 | -0.36 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 125.72M | 157.94M | 45.98M | 16.25M | 11.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.06 | 0.14 | 0.29 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.08 | 0.30 | 0.61 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.07 | 0.23 | 0.38 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 1.38 | 2.10 | 2.13 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | -4.20 | -0.86 | -3.52 | 0.58 | -4.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.22 | 15.62 | -91.39 | 20.85 | -103.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.03 | 0.06 | 0.39 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.80 | 0.70 | 2.17 | 4.10 | 5.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 9.30 | -0.01 | 1.45 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.29% | 33.42% | 49.96% | 69.12% | 37.20% |
| שיעור EBIT | -43.17% | -10.25% | -87.54% | 27.56% | -384.99% |
| שיעור EBITDA | -42.15% | -8.96% | -85.68% | 29.49% | -350.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.65% | 8.38% | -89.65% | 26.37% | -386.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.64% | -10.79% | -88.53% | 26.30% | -388.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.38% | -11.13% | -86.77% | 20.86% | -390.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.38% | -11.13% | -86.77% | 20.86% | -390.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.54% | 103.12% | 98.02% | 79.33% | 100.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.51% | -128.75% | 98.75% | 99.72% | 100.69% |
| תשואה על הנכסים | -12.74% | -4.15% | -42.13% | 11.69% | -134.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.83% | -5.75% | -88.63% | 24.92% | -306.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.46% | 4.22% | -85.29% | 27.91% | -233.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.21% | 4.00% | -68.53% | 15.52% | -164.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.85% | -4.19% | -42.95% | 12.32% | -134.25% |
| תשואת רווחים | -21.92% | -4.64% | -33.96% | 29.48% | -21.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.97 | 0.90 | 1.24 | 1.81 | 1.45 |
| מחזור זכאים | 1.27 | 1.47 | 1.43 | 1.81 | 2.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 7,187.11 | 864.17 | 205.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 6.19 | 4.84 | 4.06 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.37 | 0.49 | 0.56 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.95 | 2.00 | 3.03 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.50 | 155.67 | 40.97 | 0.40 | 79.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 377.75 | 404.70 | 295.27 | 201.80 | 251.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.05 | 0.42 | 1.78 |
| ימי אשראי מספקים | 288.26 | 249.03 | 254.36 | 201.83 | 173.13 |
| מחזור תפעולי | 377.75 | 404.70 | 295.32 | 202.22 | 252.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.74 | -1.29 | -2.81 | -1.15 | -1.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.25 | -1.32 | -2.94 | -1.61 | -2.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.03 | 0.14 | 0.46 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.70 | 1.02 | 1.05 | 1.40 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.42 | -42.74 | -20.36 | -2.47 | -2.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.42 | -42.74 | -20.36 | -2.47 | -2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -1.90 | -1.34 | -0.29 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.28 | -0.40 | -0.15 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.30% | -12.07% | -16.30% | -28.93% | -2.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.37 | -21.41 | -2.95 | 3.39 | -4.55 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 2.40 | 2.56 | 0.71 | 17.76 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.24 | 2.61 | 0.85 | 13.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.83 | -8.28 | -6.13 | -3.46 | -33.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.16 | -8.48 | -6.44 | -4.86 | -45.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.23 | 0.01 | -0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.24 | 2.61 | 0.85 | 13.95 |
| מכפיל שווי חברה | -1.67 | -39.95 | -5.50 | 5.86 | -9.33 |
| שווי חברה | 96.94M | 362.69M | 351.64M | 111.85M | 733.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.64 | -39.95 | -5.50 | 5.86 | -9.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 3.58 | 4.71 | 1.73 | 32.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.78 | -12.37 | -11.30 | -8.45 | -62.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.73 | -12.66 | -11.86 | -11.86 | -83.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.02 | 8.70 | 6.64 | 5.87 | 5.80 |
| הון עצמי למניה | 6.14 | 8.81 | 6.92 | 6.59 | 5.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.21 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 5.04 | 4.56 | 7.07 | 7.87 | 4.57 |
| רווח נקי למניה | -1.78 | -0.51 | -6.13 | 1.64 | -17.83 |
| נטל מס | 0.97 | 1.03 | 0.98 | 0.79 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.05 | 1.01 | 0.95 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.63 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 2.62 | 0.45 | -0.70 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD