Gorilla Technology Group (GRRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.66M | -29.65M | -9.43M | -8.77M | 1.62M |
| רווח נקי | -10.94M | -66.11M | 13.50M | -87.11M | -8.79M |
| פחת והפחתות | 1.31M | 1.40M | 1.25M | 7.63M | 8.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.04M | 951.48K | 695.68K | 346.12K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.20M | -48.36M | -34.61M | 1.29M | 873.50K |
| יתרת לקוחות | -76.00M | -42.97M | -32.43M | 3.58M | -1.93M |
| מלאי | 5.36K | 17.92K | 45.51K | 83.60K | -62.45K |
| יתרת ספקים | 17.03M | 14.65M | 4.63M | -1.38M | 1.37M |
| הון חוזר אחר | 14.77M | -20.05M | -6.86M | -998.70K | 1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.12M | 82.47M | 9.75M | 69.07M | 789.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.46M | 16.64M | -38.69M | -1.93M | -9.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -615.50K | -542.56K | -297.36K | -3.01M | -7.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.12K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.75M | -588.60K | -34.60M | -1.11M | -1.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.38M | 18.07M | 0 | 2.19M | 135.94K |
| פעילויות השקעה אחרות | -554.99K | -300.97K | -3.80M | 368.00 | -970.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.19M | 27.98M | 29.73M | 23.61M | 5.99M |
| פירעון חוב | -8.89M | -2.43M | 1.20M | -1.54M | 5.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 120.11M | 24.38M | 873.50K | 32.32M | 135.52K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.50M | -3.63M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.52M | 9.65M | 27.66M | -7.17M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.53M | 21.70M | 5.31M | 23.00M | 9.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -158.41K | 1.43M | 700.45K | 143.91K | 91.11K |
| שינוי נטו במזומנים | 77.83M | 16.39M | -17.69M | 13.05M | -2.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.70M | 5.31M | 23.00M | 9.94M | 12.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.53M | 21.70M | 5.31M | 23.00M | 9.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.33M | -31.11M | -13.24M | -11.78M | -6.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.66M | -29.65M | -9.43M | -8.77M | 1.62M |
| הוצאות הוניות | -670.49K | -1.46M | -3.82M | -3.01M | -8.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD