Grove Collaborative (GROV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.25 | 1.66 | 3.54 | 2.47 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.59 | 0.95 | 2.72 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.73 | 2.47 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.22 | -0.36 | -0.28 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.25 | -0.36 | -0.23 | -1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -8.69 | 0 | 0 | -167.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.64M | -10.62M | -3.85M | -8.42M | -5.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.59 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.63 | 2.63 | 1.36 | 4.94 | 3.06 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.58 | 0.83 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.46 | 0.32 | 0.80 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.01 | 6.83 | 4.01 | 8.32 | 6.56 |
| יחס כיסוי חוב | -3.89 | -4.35 | -0.38 | -1.33 | -7.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.11 | -6.63 | -0.96 | -2.19 | -14.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 1.16 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.56 | 0.94 | 3.04 | 2.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.79 | -1.36 | -0.51 | -0.15 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.64% | 53.69% | 53.75% | 52.98% | 48.10% |
| שיעור EBIT | -3.43% | -6.02% | -7.18% | -10.46% | -24.25% |
| שיעור EBITDA | -2.42% | -5.05% | -2.35% | -8.21% | -22.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.83% | -4.68% | -6.04% | -13.60% | -43.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.06% | -6.73% | -13.46% | -16.66% | -27.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.07% | -6.74% | -13.48% | -16.67% | -27.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.07% | -6.74% | -13.48% | -16.67% | -27.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.34% | 100.28% | 100.15% | 100.09% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.01% | 143.83% | 222.95% | 122.49% | 62.18% |
| תשואה על הנכסים | -12.74% | -22.07% | -42.18% | -28.68% | -50.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.49% | -150.73% | -169.04% | -238.56% | -330.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.52% | -31.98% | -32.37% | -30.48% | -120.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.53% | -27.92% | -31.03% | -29.59% | -116.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.29% | -23.07% | -42.18% | -28.68% | -50.40% |
| תשואת רווחים | -14.64% | -27.28% | -53.26% | -70.19% | -132.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 243.76 | 55.84 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 11.53 | 9.11 | 13.83 | 15.10 | 15.58 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 4.37 | 4.86 | 4.24 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.15 | 13.17 | 12.55 | 12.21 | 11.96 |
| מחזור נכסים | 3.13 | 3.27 | 3.13 | 1.72 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.21 | 13.96 | 3.80 | 2.99 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.23 | 50.06 | 48.70 | 61.98 | 73.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.50 | 6.54 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 96.39 | 83.58 | 75.08 | 86.15 | 96.53 |
| ימי אשראי מספקים | 31.65 | 40.06 | 26.38 | 24.17 | 23.43 |
| מחזור תפעולי | 97.88 | 90.12 | 75.08 | 86.15 | 96.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.18 | -0.26 | -0.23 | -2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.21 | -0.31 | -0.32 | -3.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.35 | 1.17 | 1.18 | 1.37 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.74 | -5.96 | -5.55 | -2.68 | -22.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.74 | -5.96 | -5.55 | -2.68 | -22.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.34 | -0.44 | -0.09 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.41% | -18.90% | -22.35% | -17.82% | -152.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.62 | -3.24 | -1.83 | -1.42 | -0.75 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
| מכפיל הון | 6.10 | 5.53 | 3.17 | 3.40 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.48 | -5.29 | -4.47 | -5.61 | -0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.67 | -6.18 | -5.28 | -7.71 | -0.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.10 | 5.53 | 3.17 | 3.40 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | -14.87 | -6.26 | -11.27 | -3.04 | -0.91 |
| שווי חברה | 57.27M | 54.91M | 53.94M | 64.74M | 66.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.87 | -6.26 | -11.27 | -3.04 | -0.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.04 | -6.76 | -4.69 | -5.90 | -0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.06 | -7.90 | -5.53 | -8.10 | -0.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.44 | 0.52 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.20 | 0.44 | 0.52 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.92 | 4.45 | 5.49 | 7.45 | 9.72 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.30 | -0.74 | -1.24 | -2.65 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.12 | 1.87 | 1.59 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.59 | 0.36 | 0.18 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD