ניתוח באמצעות AI של Grove Collaborative (GROV)
Grove Collaborative (NYSE:GROV)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▲3.09% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים התכווצות מתמשכת בהכנסות ורווחיות ותזרים מזומנים שליליים ב-12 החודשים האחרונים, וכן ממגמה טכנית ניטרלית עד חלשה, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים לטווח ארוך יותר. מנגד, גורמים מאזנים כוללים שיפור במשמעת התפעולית, כפי שהודגש בשיחת התוצאות, עם EBITDA מתואם חיובי ותזרים מזומנים תפעולי חיובי, אך הסיכון לאירוע תאגידי נותר גבוה בשל אי-עמידה בדרישות ה-NYSE.
גורמים חיוביים
רווחיות ותזרים מזומנים
EBITDA מתואם חיובי ברצף ותזרים מזומנים חיובי מתמשך מפעילות שוטפת מצביעים על מעבר לפעילות רווחית ובת-קיימא, שיכולה לחזק את הבסיס הפיננסי של Grove Collaborative ואת אמון המשקיעים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Grove Collaborative (GROV)
- שווי שוק
- $44.84M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 67.98K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.32
- צמיחת הכנסות
- -14.25%
- צמיחת רווח למניה
- 66.08%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 265
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גרוב קולבורטיב, חברת מוצרי צריכה, מפתחת ומוכרת מוצרים לבית, לטיפוח אישי, ליופי ומוצרי צריכה נוספים בארצות הברית. החברה מוכרת את מוצריה תחת המותגים שבבעלות גרוב קולבורטיב, באמצעות פלטפורמה ישירה לצרכן, דרך אתרי אינטרנט, יישומים לנייד וצדדים שלישיים. היא מוכרת באמצעות חנויות מקוונות ופיזיות, קמעונאים פיזיים, מסחר אלקטרוני ורב ערוציים, ספקים, מפיצים ויצרנים, וכן באמצעות מנועי חיפוש באינטרנט, אתרי השוואת קניות, רשתות חברתיות ורשתות מקוונות ואפליקציה נוספות. גרוב קולבורטיב ממוקמת בסן פרנסיסקו, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Grove Collaborative מציגה התקדמות ברורה — ההפסדים הצטמצמו באופן חד, שיעורי הרווח הגולמי בריאים, המינוף הופחת, ושריפת המזומנים התמתנה. הגורם המעיב המרכזי הוא המשך ההתכווצות בהכנסות, וכן העובדה שהרווחיות התפעולית ותזרים המזומנים נותרו שליליים ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי משתפר, אך עדיין משקף סיפור הבראה עם סיכון ביצוע, עד שהצמיחה תתייצב ותזרים המזומנים יהפוך לחיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UG
ACU
MTEXGROV
TKLF
SKINמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026