Grove Collaborative (GROV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.95M | -9.75M | -7.99M | -96.26M | -127.09M |
| רווח נקי | -11.72M | -27.42M | -43.23M | -87.72M | -135.90M |
| פחת והפחתות | 1.68M | 9.82M | 5.82M | 5.72M | 4.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.28M | 12.00M | 15.51M | 45.66M | 14.61M |
| שינוי בהון החוזר | -1.71M | 2.44M | 11.03M | -11.51M | -19.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.89M |
| מלאי | 3.30M | 12.49M | 14.98M | 3.29M | -12.60M |
| יתרת ספקים | -376.00K | -1.27M | -2.57M | -10.52M | -2.49M |
| הון חוזר אחר | -4.64M | -8.77M | -1.38M | -4.27M | 213.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 511.00K | -6.58M | 2.87M | -48.42M | 1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.00M | -1.62M | -2.99M | -4.22M | -5.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17M | -1.76M | -2.99M | -4.22M | -5.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.83M | 136.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.56M | -59.19M | 9.86M | 118.09M | 34.71M |
| פירעון חוב | 0 | -72.35M | 6.93M | 65.64M | 38.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 205.00K | 0 | 0 | 102.02M | 1.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -297.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.76M | 13.16M | 2.93M | -49.57M | -4.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.79M | 24.30M | 94.86M | 95.99M | 78.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.51M | -70.56M | -1.12M | 17.61M | -98.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.30M | 94.86M | 95.99M | 78.38M | 176.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.79M | 24.30M | 94.86M | 95.99M | 78.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.12M | -11.51M | -10.98M | -100.48M | -132.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.95M | -9.75M | -7.99M | -96.26M | -127.09M |
| הוצאות הוניות | -1.17M | -1.76M | -2.99M | -4.22M | -5.77M |
הנתונים מוצגים ב-USD