גרובי (GROO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.11K | -232.41K | -315.00 | -455.65K | -1.55M |
| רווח נקי | 7.45M | -2.10M | -1.16M | -1.55M | -403.09K |
| פחת והפחתות | 37.45K | 37.45K | 45.94K | 29.29K | 5.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 225.00K | 0 | 481.00 | 0 | 350.00 |
| שינוי בהון החוזר | 386.50K | 1.02M | 365.30K | 1.82M | -874.85K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -61.03K | -225.58K |
| יתרת ספקים | 37.14K | 0 | 0 | 75.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 349.36K | 1.02M | 365.30K | 1.81M | -649.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.23M | 811.34K | 436.22K | -756.83K | -41.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 196.41K | -330.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | -46.00 | -119.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.78K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 330.78K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00 | -134.32K | 119.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.00K | 234.50K | 284.19K | 275.93K | 1.89M |
| פירעון חוב | 134.00K | 234.50K | 284.19K | 275.93K | 1.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -17.16K | 643.51K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.00 | 2.18K | 93.00 | 26.84K | 10.15K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 5.03K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.11K | 2.09K | -26.75K | 16.69K | 9.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18K | 93.00 | 26.84K | 10.15K | 355.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.00 | 2.18K | 93.00 | 26.84K | 10.15K |
| תזרים מזומנים חופשי | -136.11K | -232.41K | -312.00 | -638.14K | -1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.11K | -232.41K | -315.96K | -455.65K | -1.55M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 3.00 | -46.00 | -119.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD