גרניט רידג' ריסורסס (GRNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.25 | 1.33 | 2.44 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.25 | 1.33 | 2.44 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.16 | 0.09 | 0.17 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.43 | 0.49 | 0.95 | 2.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 3.11 | 2.71 | 4.88 | 5.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -520.37M | -443.43M | -265.91M | -103.91M | 15.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.31 | 0.20 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.61 | 0.32 | 0.16 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.38 | 0.24 | 0.14 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.38 | 0.24 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 1.93 | 1.63 | 1.38 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 4.16 | 10.41 | 11.57 | 46.49 | 186.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.08 | 3.57 | 3.21 | 17.04 | 151.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.60 | 0.24 | 0.14 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.65 | 3.01 | 1.72 | 0.87 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.07 | 1.29 | 0.89 | 0.37 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.39% | 27.13% | 31.59% | 36.84% | 63.60% |
| שיעור EBIT | -4.02% | 12.79% | 11.43% | 28.14% | 55.72% |
| שיעור EBITDA | 40.67% | 60.70% | 57.88% | 68.91% | 76.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.78% | 20.24% | 15.59% | 22.99% | 60.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.11% | 7.13% | 6.57% | 26.79% | 55.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.56% | 5.41% | 4.94% | 20.58% | 52.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.56% | 5.41% | 4.94% | 20.58% | 52.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.27% | 75.83% | 75.14% | 76.81% | 95.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -37.84% | 35.24% | 42.13% | 116.55% | 91.08% |
| תשואה על הנכסים | -2.23% | 2.08% | 1.81% | 8.75% | 33.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.68% | 4.02% | 2.95% | 12.07% | 39.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.57% | 8.49% | 6.34% | 10.47% | 41.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.50% | 6.44% | 4.76% | 8.04% | 39.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.23% | 2.08% | 1.81% | 8.75% | 33.01% |
| תשואת רווחים | -3.73% | 3.97% | 2.23% | 10.12% | 21.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 6.07 | 5.45 | 5.40 | 6.88 |
| מחזור זכאים | 3.60 | 15.38 | 9.83 | 12.42 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -123.49 | 15.77 | 6.19 | 4.59 | 8.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.14 | 36.39 | 29.82 | 38.17 | 53.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.34 | 60.12 | 66.94 | 67.55 | 53.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 101.48 | 23.73 | 37.12 | 29.38 | 0 |
| מחזור תפעולי | 74.34 | 60.12 | 66.94 | 67.55 | 53.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.96 | 2.27 | 2.12 | 2.28 | 2.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | -0.94 | -0.55 | -0.42 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.54 | 3.21 | 2.67 | 2.70 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.41 | -0.26 | -0.19 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 0.71 | 0.79 | 0.84 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.81 | 1.35 | 2.75 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.23% | -20.03% | -8.47% | -7.03% | 9.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.00 | 26.11 | 46.14 | 9.88 | 4.58 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.36 | 2.21 | 2.03 | 2.41 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.01 | 1.32 | 1.19 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.81 | -4.99 | -11.80 | -14.22 | 10.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.89 | 2.07 | 3.05 | 2.65 | 3.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.91 | -0.60 | -0.14 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.01 | 1.32 | 1.19 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 5.78 | 3.54 | 4.71 | 3.32 | 3.00 |
| שווי חברה | 1.16B | 966.22M | 1.04B | 900.79M | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.77 | 3.54 | 4.71 | 3.32 | 3.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.15 | 2.73 | 2.29 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.26 | -7.87 | -14.55 | -15.99 | 10.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 3.26 | 3.76 | 2.97 | 3.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.30 | 4.64 | 4.88 | 5.05 | 5.00 |
| הון עצמי למניה | 4.30 | 4.64 | 4.88 | 5.05 | 5.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 3.79 | 3.45 | 2.92 | 2.96 | 3.74 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.61 | 1.97 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.77 | 0.56 | 0.57 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 21.30 | 12.17 | 14.70 | 3.73 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD