גרניט רידג' ריסורסס (GRNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.41M | 275.73M | 302.87M | 346.39M | 181.18M |
| רווח נקי | 24.35M | 18.76M | 81.10M | 262.34M | 108.46M |
| פחת והפחתות | 2.21M | 3.54M | 160.66M | 159.00 | 94.71M |
| מס הכנסה נדחה | 7.38M | 5.96M | 24.27M | 12.85M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.76M | 2.30M | 2.16M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.55M | 860.00K | 4.64M | -17.24M | -26.89M |
| יתרת לקוחות | -4.45M | 3.47M | -743.00K | -24.99M | -28.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 435.00K | -2.61M | 5.39M | 7.75M | 1.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 253.17M | 244.32M | 30.03M | 88.44M | 4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -409.81M | -310.77M | -356.68M | -230.56M | -186.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -359.20M | -234.69M | -219.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.58M | 0 | -1.90M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.99M | 3.46M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -414.80M | -316.81M | 2.52M | 6.03M | 33.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 118.82M | 33.72M | 13.41M | -76.85M | 8.49M |
| פירעון חוב | 176.52M | 95.00M | 107.38M | -54.34M | 12.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.00K | 6.83M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00K | -442.00K | -35.35M | -216.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.69M | -57.49M | -58.59M | -10.66M | -51.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.34M | -43.00K | -18.46M | 46.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.85M | 9.42M | 10.73M | 51.13M | 12.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.43M | -1.31M | -40.40M | 38.98M | 3.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.42M | 10.73M | 51.13M | 12.15M | 8.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.85M | 9.42M | 10.73M | 51.13M | 12.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -122.85M | -71.26M | -56.33M | 111.70M | -38.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.41M | 275.73M | 302.87M | 346.39M | 181.18M |
| הוצאות הוניות | -419.26M | -346.99M | -359.20M | -234.69M | -219.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD