גארמין (GRMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 3.63 | 3.54 | 3.41 | 3.26 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.60 | 2.56 | 2.38 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.32 | 1.38 | 1.29 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 52.43 | 51.34 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.91B | 4.23B | 3.55B | 2.87B | 2.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 59.47 | 57.03 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.92 | 1.02 | 0.85 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.95 | -1.02 | -1.24 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.08% | 58.74% | 58.70% | 57.48% | 57.75% |
| שיעור EBIT | 29.57% | 27.80% | 26.92% | 20.89% | 21.15% |
| שיעור EBITDA | 32.09% | 30.41% | 29.78% | 24.29% | 24.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.61% | 25.89% | 25.31% | 20.89% | 21.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.57% | 27.80% | 26.92% | 22.96% | 21.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.47% | 22.96% | 22.41% | 24.67% | 20.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.47% | 22.96% | 22.41% | 24.67% | 20.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.74% | 82.59% | 83.25% | 107.44% | 91.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.11% | 107.38% | 106.36% | 109.91% | 103.61% |
| תשואה על הנכסים | 16.43% | 15.13% | 14.66% | 14.99% | 12.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.00% | 18.54% | 17.98% | 18.39% | 15.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.68% | 20.23% | 19.62% | 14.98% | 15.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.76% | 16.65% | 16.28% | 14.98% | 14.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.89% | 16.58% | 15.91% | 16.52% | 13.94% |
| תשואת רווחים | 3.30% | 4.21% | 3.51% | 5.24% | 5.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.65 | 5.78 | 6.40 | 6.41 | 7.40 |
| מחזור זכאים | 7.63 | 8.60 | 7.24 | 8.76 | 9.67 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.69 | 1.76 | 1.65 | 1.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 4.61 | 4.49 | 3.82 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.73 | 1.80 | 1.77 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 241.37 | 237.09 | 213.46 | 236.22 | 280.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.87 | 63.12 | 57.00 | 56.91 | 49.33 |
| ימי מלאי | 234.33 | 216.40 | 206.90 | 220.97 | 269.29 |
| ימי אשראי מספקים | 47.83 | 42.43 | 50.44 | 41.66 | 37.76 |
| מחזור תפעולי | 289.20 | 279.52 | 263.90 | 277.88 | 318.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.92 | 8.49 | 7.46 | 7.19 | 4.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.96 | 7.08 | 6.45 | 6.17 | 2.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.97 | 1.41 | 1.01 | 1.02 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.75 | 1.87 | 1.83 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.05 | 6.04 | 7.40 | 7.06 | 3.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75 | 8.33 | 8.80 | 12.18 | 6.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.69% | 3.45% | 3.08% | 4.80% | 3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.30 | 23.76 | 28.48 | 19.08 | 18.25 |
| מכפיל מכירות | 7.43 | 5.46 | 6.39 | 4.71 | 3.66 |
| מכפיל הון | 6.31 | 4.41 | 5.13 | 3.51 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.13 | 29.02 | 32.47 | 20.83 | 32.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.77 | 24.22 | 28.08 | 17.88 | 22.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.55 | 1.34 | 3.15 | 0.57 | -1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.31 | 4.41 | 5.13 | 3.51 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | 22.26 | 17.01 | 20.43 | 18.13 | 13.93 |
| שווי חברה | 54.81B | 37.47B | 38.31B | 23.02B | 16.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.26 | 17.01 | 20.43 | 18.13 | 13.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.15 | 5.17 | 6.08 | 4.40 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.73 | 27.49 | 30.92 | 19.49 | 30.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.65 | 22.94 | 26.74 | 16.73 | 21.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.01 | 41.64 | 36.90 | 32.48 | 28.35 |
| הון עצמי למניה | 46.82 | 46.62 | 40.85 | 36.64 | 32.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -0.07 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 39.78 | 37.65 | 32.77 | 27.32 | 25.24 |
| רווח נקי למניה | 9.74 | 8.65 | 7.35 | 6.74 | 5.06 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.07 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.98 | 1.01 | 1.07 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD