ניתוח באמצעות AI של גארמין (GRMN)
גארמין (NYSE:GRMN)
- דירוג:
- 85תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $364.00(▲25.94% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
GRMN מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות חוזק פיננסי יוצא דופן, הכולל שיעורי רווחיות גבוהים, תזרים מזומנים חופשי חזק ומינוף נמוך מאוד, וכן בזכות עדכון חיובי בתוצאות עם העלאת התחזית לשנה כולה. התמונה הטכנית שורית אך מעט מתוחה, עם RSI ו-STOCH ברמות גבוהות, בעוד שהתמחור, עם P/E של כ-31.8 ותשואת דיבידנד של כ-1.21%, הוא הגורם המרכזי שממתן את הציון הכולל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גארמין (GRMN)
- שווי שוק
- $55.01B
- תשואת דיבידנד
- 1.54%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 783.69K
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.2
- בטא (שנתי)
- 1.04
- צמיחת הכנסות
- 13.51%
- צמיחת רווח למניה
- 19.53%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 23,000
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גארמין מתמחה בתכנון פיתוח ייצור שיווק והפצה גלובלית של מוצרים ופתרונות אלחוטיים מגוונים פעילותה משתרעת על פני צפון ודרום אמריקה אזור אסיה פסיפיק יבשת אוסטרליה אירופה המזרח התיכון ואפריקה היצע החברה מאורגן בכמה מגזרי מפתח כושר מגזר זה פונה לספורטאים ולאנשים פעילים עם מוצרים כמו שעוני ריצה ורב ספורט ייעודיים מחשבי רכיבה עוקבי פעילות שעונים חכמים ואביזרים שונים הקשורים לכושר בנוסף הוא נתמך באמצעות פלטפורמות האינטרנט והמובייל גארמין קונקט לצד קונקט איי קיו מערכת אקולוגית לפיתוח יישומים חוץ קטגוריית החוץ של גארמין כוללת שעוני הרפתקאות עמידים מכשירי גי פי אס ניידים מכשירים ייעודיים לגולף ויישומים נלווים למובייל וכן מערכות ייעודיות למעקב ולאילוף כלבים תעופה מגזר התעופה מספק פתרונות אוויוניקה מקיפים לכלי טיס הכוללים מערכות תא טייס משולבות מערכות תצוגת טיסה ומכשור מתקדמים כלי ניווט ותקשורת בקרות טיסה אוטומטיות שיפורי בטיחות ניהול שמע ניטור מנוע מערכות להימנעות מתנועה וממזג אוויר משדרי איי די אס בי קישוריות נתונים מכשירי ניווט גי פי אס ניידים מכשירי תעופה לבישים ושירותי תמיכה נלווים ימי לשוק הימי גארמין מספקת מערך פתרונות הכולל פלוטרים ימיים צגים רב תכליתיים קרטוגרפיה ימית מאתרי דגים טכנולוגיית סונאר טייסים אוטומטיים מערכות מכם מכשור וחיישנים תואמים מכשירי קשר וי אייץ אף מכשירים ימיים ידניים ולבישים מוצרים ייעודיים לשיט בידור על הסיפון מיתוג דיגיטלי ומנועי טרולינג חשמליים רכב מגזר הרכב מתמקד במחשוב ומערכות מידע ובידור לרכב יחידות ניווט אישיות ופתרונות מצלמה שונים מוצרי גארמין מופצים באמצעות רשת מגוונת הכוללת קמעונאים עצמאיים וקמעונאים מקוונים סוחרים מורשים מפיצים מרכזי שירות והתקנה יצרני ציוד מקורי ובאופן ישיר באמצעות פלטפורמת המסחר האלקטרוני הרשמית שלה גארמין קום גארמין נוסדה בשנת 1989 ומטה החברה נמצא בשפהאוזן שווייץ
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של גארמין משקפים חברת חומרה איכותית ורווחית מאוד, עם מאזן חזק במיוחד ויכולת חזקה לייצר תזרים מזומנים חופשי. הגורם העיקרי שממתן פרופיל שהיה נראה מצוין בכל היבט אחר הוא שקצב הצמיחה העדכני ביותר ב-12 החודשים האחרונים מתון יותר ביחס לצמיחה החזקה יותר שנרשמה בשנתיים הקודמות, אך הרווחיות והיציבות הפיננסית נותרות נקודות חוזקה בולטות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GRMN
TDY
TRMB
JBL
VNT
FLEXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026