Grifols (GRFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.51 | 2.66 | 2.64 | 2.32 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.88 | 1.01 | 1.14 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.41 | 0.45 | 0.23 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.09 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.61 | 2.61 | 1.72 | 0.24 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.81B | -7.06B | -7.07B | -7.35B | -8.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.66 | 1.71 | 2.05 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.62 | 3.75 | 3.64 | 3.91 | 3.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 1.53 | 0.97 | 0.79 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.31 | 1.98 | 1.54 | 1.52 | 1.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 1.43 | 1.83 | 1.39 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.30 | 13.72 | 15.97 | 16.97 | 15.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.58 | 4.88 | 6.13 | 8.97 | 7.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.23% | 35.70% | 38.75% | 37.67% | 36.51% |
| שיעור EBIT | 17.60% | 16.48% | 14.51% | 10.97% | 12.91% |
| שיעור EBITDA | 23.56% | 22.46% | 20.58% | 17.74% | 19.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.66% | 16.43% | 16.53% | 11.87% | 12.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.01% | 8.17% | 6.16% | 3.14% | 5.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.09% | 5.34% | 2.18% | 0.64% | 3.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.29% | 6.65% | 2.95% | 2.48% | 4.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.65% | 65.37% | 35.34% | 20.44% | 54.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.05% | 49.76% | 37.25% | 26.46% | 43.20% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 1.96% | 0.73% | 0.20% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.43% | 7.33% | 2.67% | 0.79% | 3.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.93% | 6.70% | 6.19% | 4.19% | 4.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.47% | 5.33% | 2.87% | 3.14% | 2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.40% | 3.79% | 1.42% | 0.33% | 1.64% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 7.13% | 3.21% | 0.60% | 3.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.24 | 8.56 | 6.68 | 9.51 | 7.83 |
| מחזור זכאים | 4.65 | 5.53 | 5.18 | 4.99 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 1.41 | 1.24 | 1.18 | 1.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.78 | 1.67 | 1.57 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.18 | 1.96 | 2.04 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.66 | 235.40 | 278.34 | 274.63 | 278.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.48 | 42.66 | 54.62 | 38.36 | 46.60 |
| ימי מלאי | 273.61 | 258.77 | 294.13 | 309.38 | 306.77 |
| ימי אשראי מספקים | 78.43 | 66.03 | 70.42 | 73.11 | 74.70 |
| מחזור תפעולי | 332.09 | 301.43 | 348.75 | 347.74 | 353.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.61 | 1.48 | 1.33 | 0.32 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.13 | 1.10 | 0.78 | -0.13 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.37 | 0.55 | 0.46 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.75 | 0.59 | -0.42 | 35.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 2.66 | 2.42 | 0.70 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.35 | 3.95 | 2.43 | 0.70 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.83% | 13.87% | 10.86% | -1.29% | -7.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.99 | 13.96 | 31.24 | 167.99 | 29.16 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.75 | 0.68 | 1.08 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.03 | 0.83 | 1.32 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.45 | 7.21 | 9.20 | -77.59 | -13.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.67 | 5.39 | 5.42 | 32.51 | -496.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.09 | 0.20 | -2.37 | 1.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.03 | 0.83 | 1.32 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 8.28 | 8.21 | 9.43 | 15.05 | 12.23 |
| שווי חברה | 14.48B | 13.33B | 13.99B | 17.60B | 14.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.28 | 8.21 | 9.43 | 15.05 | 12.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 1.84 | 1.94 | 2.67 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.89 | 17.75 | 26.36 | -192.03 | -37.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.25 | 13.26 | 15.51 | 80.46 | -1,343.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.71 | -2.85 | -2.53 | -0.73 | -2.92 |
| הון עצמי למניה | 8.15 | 7.74 | 8.65 | 7.90 | 8.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.52 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 10.90 | 10.62 | 10.61 | 9.70 | 8.92 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.57 | 0.23 | 0.06 | 0.27 |
| נטל מס | 0.68 | 0.65 | 0.35 | 0.20 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.29 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 2.60 | 2.03 | 1.06 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR