Grifols (GRFS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 902.17M | 218.69M | -10.87M | 596.98M |
| רווח נקי | 386.13M | 444.00M | 207.02M | 361.26M | 188.73M |
| פחת והפחתות | 432.24M | 437.90M | 446.42M | 407.86M | 359.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.01M | 22.38M | -362.84M | -609.22M | -181.36M |
| יתרת לקוחות | -30.74M | -41.88M | -68.82M | -80.17M | -16.81M |
| מלאי | -93.17M | 25.82M | -411.44M | -600.25M | -157.47M |
| יתרת ספקים | 90.29M | 0 | 0 | 80.21M | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.61M | 38.44M | 117.41M | -9.01M | -7.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 211.32M | -2.10M | -71.91M | -170.77M | 229.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -556.15M | 886.67M | -394.72M | -1.98B | -854.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -406.31M | -232.54M | -224.44M | -375.56M | -247.37M |
| רכישות, נטו | -99.90M | -285.87M | -29.47M | -1.44B | -519.13M |
| רכישת השקעות | -54.75M | -43.85M | -93.31M | -164.66M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.80M | 0 | 15.14M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.45B | -62.64M | 3.28M | -87.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -508.12M | -1.36B | 171.49M | -173.49M | 2.30B |
| פירעון חוב | -119.00M | -111.49M | -116.39M | -104.29M | 2.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -123.91M | 0 | 0 | -3.46M | -125.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -122.95M | -962.00K | 0 | -592.00K | -252.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -142.26M | -1.25B | 287.89M | -65.16M | -70.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 824.65M | 979.78M | 529.58M | 547.98M | 2.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.75M | 20.08M | -15.09M | 35.55M | 55.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -38.85M | 450.20M | -19.63M | -2.13B | 2.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 863.49M | 529.58M | 549.21M | 2.68B | 579.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 824.65M | 979.78M | 529.58M | 547.98M | 2.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 751.14M | 530.80M | -91.63M | -386.43M | 349.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 902.17M | 218.69M | -10.87M | 596.98M |
| הוצאות הוניות | -254.54M | -371.37M | -310.32M | -375.56M | -247.37M |
הנתונים מוצגים ב-EUR