Gridai Technologies (GRDX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.70M | -9.22M | -12.38M | -22.34M | -32.29M |
| רווח נקי | -6.55M | -18.06M | -15.79M | -14.63M | -58.54M |
| פחת והפחתות | 574.71K | 48.95K | 29.27K | 29.27K | 542.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 733.95K | 631.56K | 1.04M | 769.12K | 1.37M |
| שינוי בהון החוזר | -344.23K | 2.53M | 2.19M | -10.50M | 17.10M |
| יתרת לקוחות | -1.62M | 0 | 93.01K | -93.01K | 551.49K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 471.50K | 1.64M | -165.76K | -1.99M | 1.42M |
| הון חוזר אחר | 803.53K | 884.13K | 2.26M | -8.42M | 15.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -113.68K | 5.63M | 157.02K | 1.99M | 7.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 323.48K | 88.17K | -500.00K | 0 | -10.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -500.00K | 0 | -10.32M |
| רכישות, נטו | 323.48K | 88.17K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.89M | 5.58M | 15.23M | 15.74M | 44.76M |
| פירעון חוב | 3.00M | -644.58K | -603.49K | -641.24K | 88.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.64M | 6.23M | 15.83M | 23.05M | 32.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -240.97K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -750.00K | 241.06K | 657.00 | -6.67M | 12.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 899.78K | 184.99K | 3.73M | 1.38M | 8.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 204.75K | 6.00 | -9.00 | -259.71K | 30.76K |
| שינוי נטו במזומנים | 714.79K | -3.55M | 2.35M | -6.86M | 2.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.99K | 3.73M | 1.38M | 8.25M | 6.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 899.78K | 184.99K | 3.73M | 1.38M | 8.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.70M | -9.22M | -12.88M | -22.34M | -42.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.70M | -9.22M | -12.38M | -22.34M | -32.29M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -500.00K | 0 | -10.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD