Green Shift Commodities (GRCMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -629.93K | -2.53M | -2.72M | -2.05M | -793.27K |
| רווח נקי | -671.34K | -157.54K | -3.70M | -3.12M | 901.83K |
| פחת והפחתות | 62.73K | 63.33K | 63.33K | 1.36M | 1.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.70K | 336.84K | 205.87K | 477.91K | 32.85K |
| שינוי בהון החוזר | -58.42K | -1.43M | 954.20K | 808.84K | 759.83K |
| יתרת לקוחות | -14.25K | 2.92M | -8.71K | -32.45K | -6.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 32.45K | 6.22K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.39M | 420.88K |
| הון חוזר אחר | -44.17K | -4.36M | 962.91K | -963.40K | 338.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.41K | -1.34M | -238.95K | -1.58M | -4.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 606.86K | 409.95K | 337.92K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -244.34K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 606.86K | 409.95K | 582.26K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.00K | 1.94M | -60.00K | 3.97M | 1.54M |
| פירעון חוב | -60.00K | -60.00K | 0 | -1.23M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.10M | 0 | 4.81M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -101.01K | -60.00K | 390.27K | 536.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.37K | 85.43K | 271.62K | 2.71M | 746.71K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.68K |
| שינוי נטו במזומנים | -83.07K | -186.18K | -2.44M | 1.92M | 740.22K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.43K | 271.62K | 2.71M | 796.71K | 6.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.37K | 85.43K | 271.62K | 2.71M | 746.71K |
| תזרים מזומנים חופשי | -629.93K | -2.53M | -2.96M | -2.05M | -793.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -629.93K | -2.53M | -2.72M | -2.05M | -793.27K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -5.00 | -244.34K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD