Gold Flora (GRAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.60 | 0.37 | 3.83 | 21.45 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.39 | 0.22 | 3.45 | 21.45 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.10 | 2.98 | 20.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | -0.07 | -3.32 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.36 | -0.27 | -2.17 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.65 | -1.65 | -0.49 | -39.93 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -180.75M | -180.75M | -165.84M | 55.83M | 579.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.73 | 0.95 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -22.38 | -22.38 | -6.47 | 0.19 | 0 |
| יחס חוב להון | 1.05 | 1.05 | 1.18 | 0.16 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.33 | 1.33 | 2.09 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -30.66 | -30.66 | -6.82 | 1.58 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.26 | 0.15 | -56.24 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.38 | -2.38 | -0.48 | -30.72 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 169,052.08 | 1.61 | 5.44 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 0.98 | 1.84 | 0.76 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 511.25 | 511.25 | 11.55 | 0.23 | 88.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.70% | 35.70% | 14.00% | -11.79% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -14.16% | -14.16% | 7.05% | -625.07% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.31% | 0.31% | 20.38% | -597.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -51.39% | -51.39% | -15.87% | -198.17% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.75% | -35.75% | -24.77% | -631.52% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.85% | -46.85% | -33.82% | -734.51% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.90% | -46.90% | -34.13% | -623.49% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.05% | 131.05% | 136.55% | 116.31% | 0.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.57% | 69.57% | 156.10% | 318.68% | 73.33% |
| תשואה על הנכסים | -18.83% | -18.83% | -13.17% | -101.96% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 273.78% | 577.35% | 89.77% | -161.37% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.72% | -33.72% | -9.20% | -30.66% | -1.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.65% | -28.65% | -7.20% | -30.08% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.64% | -23.64% | -18.86% | -110.48% | 0.00% |
| תשואת רווחים | -22,623,121.66% | -140.52% | -154.50% | -440.63% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.75 | 40.75 | 28.21 | 7.37 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 4.38 | 6.70 | 10.57 | 0 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 3.18 | 6.93 | 4.00 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 1.07 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.14 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.66 | -2.66 | 0.95 | 0.21 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.36 | 40.36 | 11.09 | 106.33 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.96 | 8.96 | 12.94 | 49.51 | 0 |
| ימי מלאי | 114.65 | 114.65 | 52.63 | 91.36 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 83.24 | 83.24 | 54.48 | 34.54 | 0 |
| מחזור תפעולי | 123.60 | 123.60 | 65.57 | 140.87 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.17 | -0.15 | -1.34 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.17 | -0.23 | -1.44 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 1.51 | 1.07 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.79 | -17.79 | -1.96 | -13.72 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.79 | -17.79 | -1.96 | -13.72 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | -0.09 | -1.90 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.34 | -0.23 | -1.61 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11,435,763.89% | -108.59% | -159.13% | -103.38% | 1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.71 | -0.65 | -0.23 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 1.67 | 0 |
| מכפיל הון | -0.00 | -4.11 | -0.58 | 0.37 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.92 | -0.63 | -0.97 | 62.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.97 | -0.95 | -1.04 | 62.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -4.11 | -0.58 | 0.37 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 511.26 | 619.97 | 12.62 | -0.05 | 64.95 |
| שווי חברה | 142.64M | 172.97M | 162.23M | 24.42M | -428.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 511.26 | 619.97 | 12.62 | -0.05 | 64.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.90 | 2.57 | 0.31 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.33 | -5.25 | -7.39 | -0.18 | -173.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.57 | -5.55 | -11.16 | -0.19 | -173.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.28 | -0.28 | -0.77 | 3.77 | 38.07 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.25 | 3.80 | 38.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | -0.31 | -0.34 | 0.01 | 1.00 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.83 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -6.12 | 0 |
| נטל מס | 1.31 | 1.31 | 1.37 | 1.16 | 0 |
| נטל ריבית | 2.52 | 2.52 | -3.51 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.56 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 2.52 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD