Gold Flora (GRAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.18M | -14.54M | -127.24M | 2.47M | 4.23M |
| רווח נקי | -43.40M | -20.48M | -50.43M | 0 | -6.32M |
| פחת והפחתות | 13.16M | 8.07M | 22.24M | 0 | 202.63M |
| מס הכנסה נדחה | 3.68M | 664.58K | -5.54M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 740.00K | 392.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 769.00K | 274.67K | -43.04M | 9.28M | -602.74K |
| יתרת לקוחות | 1.10M | -728.93K | -4.31M | 612.11K | -483.13K |
| מלאי | -5.86M | 2.44M | -1.36M | -8.48M | -34.58M |
| יתרת ספקים | -4.03M | -1.53M | -33.61M | 8.48M | 34.58M |
| הון חוזר אחר | 9.56M | 87.39K | -3.76M | 8.67M | -119.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.71M | -3.47M | -50.48M | -6.81M | -191.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 55.19M | -7.28M | -53.25M | 0 | -593.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.79M | -7.42M | -9.28M | 0 | 157.42M |
| רכישות, נטו | 56.65M | -1.95M | -37.36M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -593.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 330.96K | 2.09M | -6.62M | 0 | -157.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.80M | 10.07M | -223.65M | 0 | 589.53M |
| פירעון חוב | -5.47M | 14.14M | -5.34M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 664.00K | 48.00K | 51.19M | 0 | 589.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.48M | 0 | 281.39M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -992.92K | -4.12M | -263.02M | 0 | 589.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.42M | 5.21M | 174.66M | 582.62M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -430.59K | -157.69M | -3.82M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.21M | -169.44M | -407.97M | 2.47M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.21M | 174.66M | 582.62M | 580.15M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.42M | 5.21M | 174.66M | 582.62M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.94M | -21.96M | -136.52M | 2.47M | 161.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.75M | -14.54M | -127.24M | 2.47M | 4.23M |
| הוצאות הוניות | -1.75M | -7.42M | -9.28M | 0 | 157.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD