גרייט פנתר סילבר (GPLDQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.00 | 1.36 | 1.14 | 5.09 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 0.97 | 0.76 | 4.77 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.40 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.05 | 0.26 | -0.31 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.78 | 0.15 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.02 | 2.23 | 0.36 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.09M | -84.09M | -49.24M | -64.90M | 36.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 0.40 | 0.60 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.38 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.00 | 2.51 | 2.69 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.12 | 1.37 | -1.07 | -279.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.21 | -12.79 | 14.31 | -7.20 | -522.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 625.21 | 625.21 | 116.30 | 306.21 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.18 | 1.68 | 1.44 | 2.43 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -1.71 | -0.36 | -0.52 | 4.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.48% | -0.48% | 32.16% | 3.45% | 13.77% |
| שיעור EBIT | -21.33% | -21.33% | 3.11% | -42.55% | -15.80% |
| שיעור EBITDA | -4.63% | -2.96% | 19.74% | -23.12% | -8.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.33% | -17.93% | 21.84% | -20.85% | -17.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.73% | -22.73% | 1.58% | -45.45% | -15.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.75% | -22.75% | 0.13% | -45.82% | -16.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.75% | -22.75% | 0.13% | -45.82% | -16.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.09% | 100.09% | 8.10% | 100.82% | 106.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.58% | 126.74% | 7.24% | 217.95% | 89.99% |
| תשואה על הנכסים | -16.00% | -16.00% | 0.12% | -33.62% | -8.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.31% | -48.01% | 0.30% | -90.57% | -13.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.98% | -19.33% | 29.61% | -23.24% | -10.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.98% | -15.12% | 2.02% | -18.68% | -10.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.81% | -16.81% | 0.12% | -34.21% | -9.29% |
| תשואת רווחים | -193.44% | -53,960.08% | 116.31% | -65,284.41% | -8,392.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.86 | 60.90 | 94.12 | 35.58 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 10.89 | 10.89 | 6.44 | 7.02 | 8.19 |
| מחזור מלאי | 7.43 | 7.43 | 5.24 | 5.46 | 10.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.27 | 1.91 | 1.33 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.93 | 0.73 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.75 | 11.75 | 11.80 | 5.32 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.98 | 21.60 | 16.80 | 25.12 | 75.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.38 | 5.99 | 3.88 | 10.26 | 85.58 |
| ימי מלאי | 49.13 | 49.13 | 69.61 | 66.83 | 34.39 |
| ימי אשראי מספקים | 33.53 | 33.53 | 56.68 | 51.97 | 44.58 |
| מחזור תפעולי | 77.51 | 55.12 | 73.49 | 77.09 | 119.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | 2.04 | 0.50 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.63 | -1.26 | 0.80 | -0.44 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.61 | 1.24 | 1.24 | 0.95 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 65.11 | 65.11 | 0.39 | -0.88 | -5.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | -0.02 | 1.64 | 0.53 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | -0.02 | 1.64 | 0.53 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 1.54 | 0.23 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -57,054.03% | -57,054.03% | 9,381.91% | -8,695.07% | -1,452.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.52 | -0.00 | 0.86 | -0.00 | -0.01 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.84 | -0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | -1.09 | -1.72 | -0.36 | -0.52 | 4.94 |
| שווי חברה | 9.41M | 9.49M | -18.49M | 23.85M | -24.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.09 | -1.72 | -0.36 | -0.52 | 4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.05 | -0.07 | 0.12 | -0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.21 | -0.21 | -0.69 | -1.97 | 14.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.71 | -13.83 | -0.27 | 1.73 | -74.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.75 | 2.11 | 2.95 | 3.50 | 4.04 |
| הון עצמי למניה | 3.22 | 2.47 | 3.31 | 3.68 | 4.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.92 | -0.01 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 6.79 | 5.22 | 7.72 | 7.27 | 3.52 |
| רווח נקי למניה | -1.55 | -1.19 | 0.01 | -3.33 | -0.60 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.08 | 1.01 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 0.51 | 1.07 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.02 | 206.25 | -0.15 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD