גרייט פנתר סילבר (GPLDQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -686.00K | 68.89M | 13.79M | 327.00K | 5.70M |
| רווח נקי | -42.24M | 334.00K | -91.02M | -10.06M | 1.29M |
| פחת והפחתות | 30.47M | 56.15M | 68.85M | 3.57M | 3.95M |
| מס הכנסה נדחה | 39.00K | 3.79M | 744.00K | 652.00K | 1.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.74M | 2.46M | 1.73M | 1.32M | 1.41K |
| שינוי בהון החוזר | 7.02M | -156.00K | 15.27M | 7.05M | -666.00K |
| יתרת לקוחות | 2.56M | -1.34M | 4.57M | 6.36M | -3.69M |
| מלאי | 6.91M | -5.06M | 10.52M | 510.00K | 355.00K |
| יתרת ספקים | -1.93M | 7.14M | -28.00K | 287.00K | 2.53M |
| הון חוזר אחר | -523.00K | -902.00K | 212.00K | 6.54M | 2.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.29M | 6.31M | 18.21M | -2.21M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.72M | -41.97M | 4.56M | -13.03M | -11.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.98M | -41.95M | -25.91M | -2.07M | -5.27M |
| רכישות, נטו | -328.00K | 0 | 1.44M | 0 | 105.00K |
| רכישת השקעות | -1.42M | -21.00K | 0 | -5.97M | -5.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.42M | 0 | 25.94M | 0 | 186.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.42M | 0 | 3.09M | -5.00M | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.19M | 828.00K | -5.98M | 349.00K | 1.21M |
| פירעון חוב | 9.40M | -14.60M | -22.42M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 23.08M | 16.10M | 15.94M | 349.00K | 1.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 504.00K | 349.00K | 1.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.69M | 63.40M | 36.97M | 24.52M | 36.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -483.00K | -1.32M | 82.00K | 85.00K | -476.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.70M | 26.43M | 12.45M | -12.27M | -4.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.40M | 36.97M | 24.52M | 36.80M | 41.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.69M | 63.40M | 36.97M | 24.52M | 36.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.66M | 26.94M | -12.12M | -1.74M | 438.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -686.00K | 68.89M | 13.79M | 327.00K | 5.70M |
| הוצאות הוניות | -43.98M | -41.95M | -25.91M | -2.07M | -5.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD