קומפסי'קיור (GPGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 6.33 | 2.28 | 3.41 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.14 | 6.33 | 1.69 | 2.12 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 6.04 | 1.01 | 1.01 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -1.09 | -0.49 | -0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | -1.21 | 1.67 | 2.55 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 9.54 | 8.51 | 5.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -263.10M | -154.04M | -447.78M | -267.44M | -357.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.43 | 1.75 | 2.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -1.43 | -0.44 | -0.42 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 3.31 | -0.78 | -0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 4.20 | -0.71 | -0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 2.13 | -3.33 | -0.25 | -0.18 |
| יחס כיסוי חוב | -250.48 | -75.27 | -1.52 | 3.62 | 4.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -48.65 | -7.79 | 5.06 | 4.09 | 5.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.36 | 4.11 | 5.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 5.15 | 20.36 | 25.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 1.22 | -2.53 | 2.00 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 48.05% | 52.13% | 53.52% | 58.03% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -159.16% | -14.19% | 37.43% | 41.94% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -156.45% | -12.01% | 39.58% | 44.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -22.95% | 25.59% | 30.49% | 30.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -162.11% | -19.25% | 29.97% | 35.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -227.34% | -12.77% | 4.93% | 4.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -227.34% | -19.77% | 28.80% | 34.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.69% | 140.24% | 66.34% | 16.43% | 13.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 443.98% | 706.28% | -75.24% | 98.31% | 118.52% |
| תשואה על הנכסים | -9.13% | -26.29% | -11.23% | 9.57% | 11.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.91% | -55.94% | 37.45% | -2.40% | -2.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.39% | -2.76% | 26.78% | 74.37% | 97.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.39% | -2.76% | 25.92% | 66.39% | 82.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.13% | -26.29% | -11.23% | 9.57% | 11.45% |
| תשואת רווחים | -8.69% | -6.38% | -9.59% | 22.96% | 29.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 8.86 | 9.65 | 10.15 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 33.71 | 17.44 | 34.96 | 22.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 4.49 | 3.46 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 14.58 | 11.95 | 11.98 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.12 | 0.88 | 1.94 | 2.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.60 | 4.29 | 5.19 | 10.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -401,500.00 | -10.83 | 101.53 | 133.02 | 116.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 41.18 | 37.83 | 35.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 81.27 | 105.63 | 97.38 |
| ימי אשראי מספקים | 401,500.00 | 10.83 | 20.93 | 10.44 | 16.38 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 122.45 | 143.46 | 133.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | -0.21 | 2.90 | 5.59 | 6.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | -0.21 | 2.73 | 5.00 | 5.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.59 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 0.94 | 0.90 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.08 | -59.13 | 7.80 | 9.53 | 10.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 107.67 | -59.13 | 17.20 | 9.53 | 10.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.62 | 0.30 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.38 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.16% | -1.09% | 21.43% | 111.43% | 133.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.37 | -15.67 | -10.43 | 4.36 | 3.36 |
| מכפיל מכירות | 0 | 35.62 | 1.33 | 0.21 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.15 | 8.76 | -3.91 | -0.10 | -0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 86.50 | -91.57 | 4.67 | 0.90 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.30 | -93.12 | 4.40 | 0.80 | 0.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -19.12 | 0.05 | -0.29 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 8.76 | -3.91 | -0.10 | -0.07 |
| מכפיל שווי חברה | -8.98 | -21.54 | -13.62 | 2.54 | 2.54 |
| שווי חברה | 3.63B | 2.02B | 688.33M | 393.44M | 424.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.98 | -21.54 | -13.62 | 2.54 | 2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 33.70 | 1.64 | 1.01 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 86.32 | -86.64 | 5.73 | 4.21 | 5.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.12 | -88.11 | 5.40 | 3.77 | 4.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.94 | 2.20 | -3.26 | -11.03 | -18.99 |
| הון עצמי למניה | 10.94 | 2.20 | -3.26 | -43.00 | -58.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.40 | -0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.54 | 9.56 | 20.93 | 24.62 |
| רווח נקי למניה | -1.09 | -1.23 | -1.22 | 1.03 | 1.21 |
| נטל מס | 0.87 | 1.40 | 0.66 | 0.16 | 0.14 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.02 | 1.36 | 0.80 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.71 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | 0.17 | -2.37 | 5.42 | 4.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD