קומפסי'קיור (GPGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.88M | 127.45M | 104.31M | 92.78M | 77.78M |
| רווח נקי | -136.01M | -53.72M | 19.24M | 18.66M | 3.15M |
| פחת והפחתות | 1.62M | 9.17M | 8.39M | 8.58M | 10.43M |
| מס הכנסה נדחה | 14.74M | -2.47M | 2.67M | 3.19M | -857.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.57M | 11.95M | -15.04M | -23.75M | -10.51M |
| יתרת לקוחות | 2.06M | -6.96M | -3.22M | -9.35M | -19.13M |
| מלאי | -5.20M | 8.00M | -8.98M | -18.24M | 3.79M |
| יתרת ספקים | -625.00K | 6.35M | -1.93M | 68.00K | 4.64M |
| הון חוזר אחר | -8.81M | 4.56M | -909.00K | 3.77M | 192.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.86M | 162.51M | 89.06M | 86.10M | 75.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.69M | -9.95M | -10.94M | -9.05M | -4.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -387.00K | -8.45M | -10.94M | -9.05M | -4.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 120.75M | -81.26M | -65.79M | -92.03M | -64.51M |
| פירעון חוב | 0 | -12.81M | -22.81M | -31.80M | 130.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 156.32M | 5.00M | 1.20M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -8.92M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.32M | -64.52M | -44.18M | -60.24M | -195.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.64M | 77.46M | 41.22M | 13.64M | 21.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.18M | 36.25M | 27.57M | -8.30M | 8.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.46M | 41.22M | 13.64M | 21.94M | 13.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.64M | 77.46M | 41.22M | 13.64M | 21.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.27M | 120.04M | 93.37M | 83.73M | 73.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.88M | 127.45M | 104.31M | 92.78M | 77.78M |
| הוצאות הוניות | -387.00K | -7.41M | -10.94M | -9.05M | -4.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD