ניתוח באמצעות AI של קומפסי'קיור (GPGI)
קומפסי'קיור (NYSE:GPGI)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.00(▼4.34% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים ותנודתיים מאוד, עם קריסה בהכנסות וברווחיות וסיכון משמעותי להשוואתיות המאזן, שקוזזו חלקית על ידי הנחיות חיוביות משיחת הרווחים והערות מוצקות לגבי תזרים מזומנים חופשי. הניתוח הטכני תורם מומנטום חיובי מתון בטווח הקצר, בעוד שהתמחור נותר מאתגר בשל ההפסדים, למרות תשואת דיבידנד תומכת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומפסי'קיור (GPGI)
- שווי שוק
- $3.75B
- תשואת דיבידנד
- 0.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.49M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.30
- צמיחת הכנסות
- -100.00%
- צמיחת רווח למניה
- -15.85%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 971
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Manufacturing - Metal Fabrication
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קומפסי'קיור פועלת כחברת החזקות מגוונת, המתמקדת ברכישה אסטרטגית, בבעלות ובצמיחה של חברות איכותיות במגוון מגזרים. יחידות העסקים העיקריות שלה כוללות את קומפסי'קיור, המתמחה בכרטיסי תשלום ממתכת, בטכנולוגיות אבטחה ובאימות, ואת האסקי טכנולוגיות, יצרנית בולטת של מכונות להזרקה ומערכות משולבות. החברה, אשר נוסדה בשנת 2000 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסומרסט, ניו ג'רזי, מיתגה את עצמה מחדש משמה הקודם, קומפסי'קיור, לגיפיג'י איי בינואר 2026.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של GPGI נשלט על ידי ירידה חדה בביצועים התפעוליים: ההכנסות והרווחיות קרסו ב-2025, ו-12 החודשים האחרונים משקפים הפסדים כבדים ללא הכנסות מדווחות. מדדי המאזן נעים בחדות מהון עצמי שלילי בשנים 2021–2024 להון עצמי חיובי גדול מאוד ב-12 החודשים האחרונים, ללא חוב מדווח, דבר המרמז על שינויים מבניים מהותיים שמפחיתים את ההשוואתיות ומעלים שאלות לגבי כושר הרווח המנורמל. תזרים המזומנים מספק תמיכה מסוימת, עם חזרה ב-12 החודשים האחרונים לרמות חיוביות, אך התנודתיות ומגמות הצמיחה החלשות משאירות את רמת הסיכון גבוהה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MLI
WOR
NWPX
IIINGPGI
MECמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026