גוסאמר ביו (GOSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 2.64 | 6.88 | 5.94 | 5.32 |
| יחס מהיר | 0.53 | 2.64 | 6.88 | 5.94 | 5.32 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.59 | 1.02 | 0.62 | 2.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.73 | -0.57 | -0.18 | -0.70 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -2.70 | -0.08 | -3.08 | -3.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.50 | 0 | 0 | -13.71 | -16.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.17M | -127.37M | 24.09M | 57.37M | 1.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 1.18 | 0.64 | 0.68 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.42 | -1.65 | 6.88 | 3.38 | 18.69 |
| יחס חוב להון | -0.71 | 2.53 | 0.87 | 0.77 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 2.62 | 0.87 | 0.76 | 0.95 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.82 | -1.40 | 10.69 | 4.97 | 22.56 |
| יחס כיסוי חוב | -4.34 | -14.41 | -3.55 | -6.44 | -8.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.16 | -14.86 | -5.20 | -13.60 | -15.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.28 | 0.97 | 1.02 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.14 | 74.88 | 0.95 | 1.00 | 2.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -1.04 | -3.92 | -1.11 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.56% | 97.93% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -385.55% | -329.00% | -38.46% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -383.80% | -326.93% | -34.84% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -311.70% | -336.81% | -52.24% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -235.17% | -351.67% | -48.50% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -235.00% | -351.49% | -49.28% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -235.00% | -351.49% | -49.28% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.93% | 99.95% | 101.61% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.45% | 104.41% | 92.85% | 97.85% | 104.93% |
| תשואה על הנכסים | -162.91% | -98.91% | -17.93% | -57.65% | -84.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 108.75% | 138.78% | -191.67% | -286.47% | -1,899.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 272.66% | -150.03% | -22.17% | -70.59% | -97.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 670.05% | -148.67% | -22.09% | -66.76% | -91.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -162.91% | -98.91% | -17.93% | -57.65% | -84.19% |
| תשואת רווחים | -464.45% | -24.05% | -27.62% | -87.36% | -124.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.74 | 3.87 | 21.49 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.35 | 11.55 | 22.40 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.28 | 0.36 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.86 | 0.26 | 0.44 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,320.78 | -2,076.36 | 16.99 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.78 | 94.33 | 16.99 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9,362.56 | 2,170.69 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 41.78 | 94.33 | 16.99 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -58.93 | -59.96 | -0.02 | -0.71 | -2.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -58.93 | -59.98 | -0.02 | -0.71 | -2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2,167.92 | 0 | 0 | -393.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2,167.92 | 0 | 0 | -393.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.16 | -0.84 | -0.02 | -0.75 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.05 | -3.53 | -0.03 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -272.40% | -24.19% | -1.69% | -77.32% | -102.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.22 | -4.16 | -3.62 | -1.14 | -0.80 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 14.62 | 1.78 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.29 | -5.77 | 6.94 | 3.28 | 15.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.37 | -4.13 | -59.01 | -1.29 | -0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -4.14 | -59.01 | -1.29 | -0.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.29 | -5.77 | 6.94 | 3.28 | 15.20 |
| מכפיל שווי חברה | -0.28 | -5.51 | -9.04 | -2.39 | -1.41 |
| שווי חברה | 57.66M | 873.58M | 361.45M | 386.19M | 297.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.28 | -5.51 | -9.04 | -2.39 | -1.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 18.02 | 3.15 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.35 | -5.10 | -104.23 | -2.43 | -1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -5.10 | -104.23 | -2.43 | -1.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -34.07 | -42.98 | 0.13 | 0.28 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | -34.07 | -42.98 | 0.13 | 0.28 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 19.31 | 16.97 | 0.51 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -45.38 | -59.64 | -0.25 | -0.80 | -2.71 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.61 | 1.07 | 1.26 | 1.08 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.22 | 3.59 | 1.21 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.90 | 0.78 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.01 | 0.06 | 0.89 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD