גוסאמר ביו (GOSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.27M | -3.47M | -159.16M | -187.03M | -188.89M |
| רווח נקי | -170.37M | -56.53M | -179.82M | -229.38M | -234.00M |
| פחת והפחתות | 1.00M | 4.15M | 4.39M | 4.43M | 5.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.56M | 20.62M | 28.52M | 42.55M | 32.01M |
| שינוי בהון החוזר | -13.63M | 39.46M | -14.84M | -4.46M | 774.00K |
| יתרת לקוחות | -6.89M | -5.34M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.75M | -1.66M | 3.99M | -1.81M | -4.43M |
| הון חוזר אחר | -3.99M | 46.45M | -18.83M | -2.65M | 5.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.18M | -11.17M | 2.60M | -177.00K | 7.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 156.36M | 29.02M | -110.97M | -1.04M | -117.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.00K | 0 | 0 | -475.00K | -1.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -65.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -227.11M | -494.78M | -441.67M | -238.06M | -152.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 383.54M | 523.80M | 330.70M | 237.50M | 36.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 65.00K | -75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.43M | -11.49M | 190.15M | 117.09M | 3.33M |
| פירעון חוב | 0 | -12.58M | -11.61M | -5.81M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.43M | 464.00K | 201.32M | 119.95M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 629.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 888.00K | 2.95M | 3.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.73M | 46.07M | 32.11M | 111.97M | 183.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 141.00K | -102.00K | 110.00K | -517.00K | -165.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.34M | 13.97M | -79.86M | -71.49M | -303.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.07M | 32.11M | 111.97M | 183.47M | 486.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.73M | 46.07M | 32.11M | 111.97M | 183.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -171.35M | -3.47M | -159.16M | -187.51M | -190.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.27M | -3.47M | -159.16M | -187.03M | -188.89M |
| הוצאות הוניות | -79.00K | 0 | 0 | -475.00K | -1.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD