גו מטלס (GOCOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.87K | -1.69M | -2.20M | -771.49K | -999.71K |
| רווח נקי | -405.00K | -815.05K | -2.82M | -642.16K | -1.08M |
| פחת והפחתות | 1.33K | 15.93K | 16.16K | 9.33K | 2.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 30.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 85.74K | 438.77K | 266.79K | 164.63K |
| שינוי בהון החוזר | 304.46K | -870.46K | 819.11K | -341.30K | 56.42K |
| יתרת לקוחות | 371.35K | -280.38K | -92.14K | 13.60K | -16.69K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -66.88K | -590.08K | 911.26K | -354.90K | 73.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -661.00 | -106.35K | -647.89K | -94.14K | -147.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.57K | -23.86K | -35.27K | -28.62K | -32.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.07K | 0 | 0 | -18.27K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.50K | -23.86K | -35.27K | -10.35K | -32.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 93.00K | 2.68M | 2.01M | 1.34M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -38.36K | -56.61K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 93.00K | 2.03M | 2.07M | 1.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 682.96K | 0 | -90.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 267.51K | 382.95K | 2.00M | 1.56M | 348.08K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -115.44K | -1.62M | 443.65K | 1.21M | 308.57K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 382.95K | 2.00M | 1.56M | 348.08K | 39.52K |
| מזומנים בסוף התקופה | 267.51K | 382.95K | 2.00M | 1.56M | 348.08K |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.94K | -1.69M | -2.20M | -789.76K | -999.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.87K | -1.69M | -2.20M | -771.49K | -999.71K |
| הוצאות הוניות | -14.07K | 0 | -3.00 | -18.27K | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD