ניתוח באמצעות AI של ג'נסיס (GNSS)
ג'נסיס (NASDAQ:GNSS)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼10.18% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל יסודות פיננסיים חלשים — יצירת מזומנים שלילית, הפסדים מתמשכים ומאזן לחוץ עם הון עצמי שלילי במעט. מנגד, שיחת המשקיעים הייתה בונה, עם תחזית לשנת שיא, צמיחה בצבר ההזמנות ושיפור מהותי בשיעורי הרווחיות, והאינדיקטורים הטכניים מצביעים על שיפור מתון בטווח הקצר, כאשר המחיר מעל ממוצעים מרכזיים לטווח הקצר. התמיכה מצד התמחור מוגבלת, משום שהרווחים שליליים ולא נמסרה תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
הכנסות מחוזה משמעותי
חוזה משמעותי בפוארטו ריקו צפוי להוסיף הכנסות מהותיות ולהעלות באופן ניכר את תוצאות ג'נסיס.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'נסיס (GNSS)
- שווי שוק
- $70.13M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 122.93K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.38
- צמיחת הכנסות
- 86.71%
- צמיחת רווח למניה
- 78.28%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 187
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Communication Equipment
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג'נסיס מתכננת מפתחת ומוכרת פתרונות חומרה ותוכנה לתקשורת קריטית כדי להתריע ליידע ולהגן על אנשים בעיקר באזור אסיה פסיפיק צפון ודרום אמריקה אירופה המזרח התיכון ואפריקה החברה פועלת באמצעות שני מגזרים חומרה ותוכנה מוצריה כוללים את פלטפורמת ג'נסיס פרוטקט פלטפורמת תקשורת מגוננת מקיפה המספקת כלי תקשורת מגוננת למגוון סיכונים כדי לספק תקשורת חירום ממוקדת קבלת החלטות מבוססת נתונים שיתוף פעולה מאובטח בין גופים ועוד ג'נסיס אקוסטיקס שהם התקנים אקוסטיים להעברת מסרים קוליים ברורים עם קישוריות תוכנה גיבוי אנרגיה סולארית וגיבוי לווייני כדי להגיע לכולם כאשר הדבר חשוב וכן ג'נסיס אברטל תוכנה מאובטחת תואמת לתקשורת ושיתוף פעולה בזמן אמת בין גופים ובתוך גופים עבור רשויות אכיפת חוק ועובדי ציבור החברה מוכרת את מוצריה ישירות לממשלות לצבאות למשתמשי קצה ולספקים ראשיים החברה נודעה בעבר בשם אל אר איי די ושינתה את שמה לג'נסיס באוקטובר 2019 ג'נסיס התאגדה בשנת 1992 ובסיסה בסן דייגו קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
GNSS מציגה התאוששות תפעולית בולטת ב-12 החודשים האחרונים, עם שיעורי רווח גולמי חזקים יותר וצמצום משמעותי של ההפסדים לעומת שתי שנות הדיווח הקודמות, אך הפרופיל הפיננסי נותר מאתגר בשל רווחים שליליים, תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שליליים, ומאזן מוחלש עם הון עצמי שלילי במעט. הסיפור המרכזי הוא של כיוון משתפר, אך רמת הסיכון הפיננסי עדיין גבוהה עד שהחברה תחזור לרווחיות עקבית ולייצור מזומנים חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RELLGNSS
WRAP
ELTK
CPSH
LINKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026