Genomma Lab Internacional SAB de CV Class B (GNMLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.77 | 1.85 | 1.61 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.52 | 1.51 | 1.32 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.28 | 0.46 | 0.01 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.73 | 2.22 | 0.05 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.15B | 115.34M | -66.42M | 10.01B | -7.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 5.13 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.69 | 0.60 | 11.29 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.92 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.88 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.15 | 2.11 | 2.20 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.77 | 1.48 | -0.17 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.87 | 4.72 | 4.42 | 0.23 | 6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.43 | 0.26 | 7.70 | 5.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.86 | 8.65 | 7.54 | 7.38 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 1.33 | 1.02 | 28.55 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.61% | 62.84% | 64.12% | 61.22% | 60.43% |
| שיעור EBIT | 19.35% | 18.42% | 20.31% | 15.84% | 16.41% |
| שיעור EBITDA | 21.49% | 20.58% | 22.24% | 17.23% | 20.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.91% | 21.43% | 21.08% | 19.49% | 19.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.30% | 13.87% | 15.54% | 177.48% | 13.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.96% | 9.16% | 8.02% | 6.59% | 8.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.96% | 9.16% | 11.24% | 111.91% | 8.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.65% | 66.05% | 51.65% | 3.71% | 62.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.86% | 64.73% | 73.71% | 910.57% | 67.64% |
| תשואה על הנכסים | 6.73% | 6.74% | 6.49% | 5.25% | 6.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.55% | 14.47% | 13.72% | 11.57% | 13.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.81% | 22.65% | 23.80% | -3.50% | 26.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.36% | 12.78% | 15.89% | 0.74% | 1.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.76% | 8.78% | 8.78% | -1.71% | -1.76% |
| תשואת רווחים | 10.94% | 9.22% | 6.02% | 7.95% | 8.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.03 | 3.22 | 4.04 | 4.31 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 4.12 | 3.84 | 3.47 | 0.19 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 3.54 | 3.07 | 0.20 | 2.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.29 | 4.51 | 5.23 | 0.28 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.74 | 0.81 | 0.80 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.45 | 3.15 | 3.89 | 0.47 | 5.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.01 | 128.01 | 114.36 | 1,834.53 | -1,636.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 179.82 | 113.50 | 90.42 | 84.70 | 146.79 |
| ימי מלאי | 161.40 | 103.03 | 118.98 | 1,854.99 | 131.44 |
| ימי אשראי מספקים | 94.20 | 88.52 | 95.04 | 105.17 | 1,914.86 |
| מחזור תפעולי | 341.21 | 216.53 | 209.40 | 1,939.69 | 278.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.65 | 2.11 | 3.10 | 0.10 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.39 | 2.08 | 2.41 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.03 | 0.69 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.99 | 0.78 | 0.79 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 2.54 | 2.09 | 0.16 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.40 | 76.98 | 4.49 | 6.71 | 3.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.27 | 0.47 | 0.02 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.31% | 11.63% | 9.51% | 9.26% | 7.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.97 | 10.85 | 16.56 | 12.58 | 11.67 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.99 | 1.33 | 0.83 | 0.96 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.57 | 2.28 | 1.46 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.74 | 8.60 | 10.51 | 10.80 | 13.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.35 | 8.49 | 8.17 | 8.54 | 9.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.29 | 1.38 | 0.47 | -1.80 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.57 | 2.28 | 1.46 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.55 | 6.16 | 7.01 | 33.36 | 5.99 |
| שווי חברה | 20.40B | 22.23B | 29.01B | 5.57B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.55 | 6.16 | 7.01 | 33.36 | 5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.27 | 1.56 | 5.75 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.53 | 10.96 | 12.30 | 74.85 | 17.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.26 | 10.82 | 9.56 | 59.15 | 12.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.30 | 5.73 | 4.97 | -4.61 | -4.66 |
| הון עצמי למניה | 12.12 | 11.41 | 11.12 | 0.58 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 16.94 | 18.01 | 19.02 | 1.01 | 0.87 |
| רווח נקי למניה | 1.69 | 1.65 | 1.53 | 0.07 | 0.07 |
| נטל מס | 0.70 | 0.66 | 0.52 | 0.04 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 11.20 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 7.05 | 8.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 1.28 | 1.42 | 0.09 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-MXN