Genomma Lab Internacional SAB de CV Class B (GNMLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05B | 3.03B | 2.25B | 2.05B | 1.47B |
| רווח נקי | 1.61B | 2.14B | 1.08B | 1.39B | 1.31B |
| פחת והפחתות | 379.14M | 359.59M | 227.30M | 227.13M | 170.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -783.21M | -529.33M | 458.66M | -273.61M | -811.40M |
| יתרת לקוחות | -602.36M | -592.72M | 66.34M | 0 | 0 |
| מלאי | 22.03M | -242.70M | -164.18M | -434.59M | -227.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -202.88M | 306.09M | 556.50M | 160.99M | -583.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 851.22M | 1.07B | 476.14M | 712.07M | 801.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -752.80M | -731.97M | -302.21M | -282.30M | -765.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.69M | -227.52M | -246.80M | -19.47M | -206.58M |
| רכישות, נטו | -144.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -34.27M | -1.58M | -144.90M | -205.93M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -547.65M | -502.87M | -157.32M | -262.82M | -559.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -475.40M | -1.59B | -1.68B | -1.36B | -1.47B |
| פירעון חוב | 1.20B | 124.62M | -89.07M | 490.99M | -522.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.83B | 1.67B | 1.74B | 471.15M | 76.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.88B | -1.66B | -1.90B | -994.92M | -155.81M |
| דיבידנדים ששולמו | -781.77M | -778.82M | -580.70M | -777.66M | -391.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -845.67M | -947.95M | -844.78M | -551.95M | -476.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.86B | 2.29B | 1.49B | 1.50B | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -256.66M | 90.82M | -77.59M | -171.06M | -72.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 569.68M | 801.53M | 190.39M | 239.04M | -839.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.29B | 1.49B | 1.30B | 1.26B | 2.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.86B | 2.29B | 1.49B | 1.50B | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.03B | 2.36B | 2.16B | 2.04B | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05B | 3.03B | 2.25B | 2.05B | 1.47B |
| הוצאות הוניות | -26.69M | -675.03M | -88.90M | -19.47M | -206.58M |
הנתונים מוצגים ב-MXN