ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג (GNK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.89M | 126.85M | 91.78M | 189.32M | 231.12M |
| רווח נקי | -4.37M | 76.40M | -12.87M | 159.36M | 182.05M |
| פחת והפחתות | 77.34M | 70.10M | 67.92M | 61.61M | 57.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -319.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.05M | 0 | 5.53M | 3.24M | 2.27M |
| שינוי בהון החוזר | -51.62M | -18.80M | -2.92M | -11.69M | -5.59M |
| יתרת לקוחות | 7.09M | -3.56M | 7.52M | -5.22M | -7.13M |
| מלאי | -2.95M | 4.52M | -5.15M | 2.96M | -2.98M |
| יתרת ספקים | 2.07M | 9.61M | -2.21M | -2.13M | 5.41M |
| הון חוזר אחר | -57.83M | -29.37M | -3.09M | -7.30M | -888.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.49M | -857.00K | 34.13M | -23.20M | -4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.57M | 47.85M | -91.62M | -55.02M | -67.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.18M | -56.68M | -94.01M | -56.04M | -117.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 103.38M | 0 | 0 | 49.47M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -88.39M | 1.15M | 2.39M | 1.02M | 418.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.22M | -177.55M | -17.40M | -190.74M | -222.69M |
| פירעון חוב | 104.02M | -110.04M | 29.00M | -75.00M | -203.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.81M | -67.51M | -40.91M | -115.73M | -13.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -5.49M | -11.00K | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.54M | 44.01M | 46.86M | 64.10M | 120.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 315.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.54M | -2.54M | -17.24M | -56.43M | -59.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.01M | 46.54M | 64.10M | 120.53M | 179.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.54M | 44.01M | 46.86M | 64.10M | 120.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.55M | 70.17M | -2.23M | 133.28M | 113.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.89M | 126.85M | 91.78M | 189.32M | 231.12M |
| הוצאות הוניות | -92.44M | -56.68M | -94.01M | -56.04M | -117.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD