ניתוח באמצעות AI של ג'נומאב (GMAB)
ג'נומאב (NASDAQ:GMAB)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $42.00(▲22.24% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון משקף מומנטום חזק המונע משיחת התוצאות, בעקבות העלאת התחזית לשנת 2026 והתקדמות מסחרית וקלינית, וכן מגמות טכניות תומכות, כאשר המחיר גבוה מעל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD חיובי. מנגד, נרשמת היחלשות במגמות הפיננסיות ב-12 החודשים האחרונים, עם שחיקה ניכרת בשיעורי הרווחיות, מינוף גבוה יותר והתכווצות בתזרים המזומנים החופשי, לצד מכפיל P/E גבוה יחסית וללא תשואת דיבידנד שדווחה.
גורמים חיוביים
ניסוי קליני והתחזית הרגולטורית
תוצאות חיוביות בשלב 3 ברמת הכותרת הראשית עבור Epkinly בשילוב עם כימותרפיה סטנדרטית, והסתברות גבוהה יותר לאישור רגולטורי מצד אנליסטים, מחזקות את הטיעון להרחבת השימוש בקו ראשון בלימפומה מפושטת של תאי B גדולים, ועשויות לתמוך בעליית המניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'נומאב (GMAB)
- שווי שוק
- $22.48B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.32M
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.4
- בטא (שנתי)
- 0.78
- צמיחת הכנסות
- 21.75%
- צמיחת רווח למניה
- -36.69%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,119
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג'נומאב היא חברת ביו פרמצבטיקה שנוסדה בשנת 1999 ומשרדה הראשי בקופנהגן דנמרק החברה מתמחה בגילוי ובפיתוח של טיפולי נוגדנים חדשניים בעיקר לטיפול בסרטן ובמחלות קשות נוספות תיק המוצרים המסחרי של החברה כולל כמה מוצרים מרכזיים דארזלקס דרטומומאב נוגדן חד שבטי אנושי למיאלומה נפוצה ממאירויות דם שאינן מיאלומה נפוצה ועמילואידוזיס AL טפרוטומומאב המיועד למחלת עיניים של בלוטת התריס אופאטומומאב נוגדן חד שבטי אנושי נוסף המשמש בלוקמיה לימפוציטית כרונית ובטרשת נפוצה אמיוואנטמאב לסרטן קיבה או ושט מתקדם או גרורתי ולסרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים וטיסוטומאב ודוטין המכוון לגידולי צוואר הרחם השחלה וגידולים מוצקים לג'נומאב צנרת מוצקה של תרופות מחקריות הכוללת את 1047GEN את DuoBody PD L1x4 1BB ואת DuoBody CD40x4 1BB שפותחו שניהם לגידולים מוצקים את אפקוריטמאב הנמצא בפיתוח ללימפומה מפושטת של תאי B גדולים חוזרת או עמידה לטיפול וללוקמיה לימפוציטית כרונית ואת HexaBody CD38 ו DuoHexaBody CD37 המיועדים לממאירויות המטולוגיות נוסף על כך לחברה כמה מוצרים בניסויים קליניים בשלב 2 טקליסטמאב למשברים ואזו אוקלוסיביים קמידנלומאב טסירין ללימפומת הודג'קין ולגידולים מוצקים 64007957 JNJ ו 64407564 JNJ למיאלומה נפוצה 015 PRV למחלת הצליאק 8Mim להמופיליה A ו 82422 AF Lu לניוון רב מערכתי נוסף על התוכניות הקליניות שלה ג'נומאב מקדמת כ 20 תוכניות פרה קליניות פעילות ג'נומאב מקדמת שיתופי פעולה אסטרטגיים להמשך מאמצי המחקר והפיתוח שלה היא מחזיקה ברישיון מסחרי ובהסכם פיתוח משותף עם סיג'ן עבור טיסוטומאב ודוטין החברה גם משתפת פעולה עם CureVac AG במחקר ובפיתוח של מוצרי נוגדנים מבוססי mRNA מובחנים ועם אבוויי לפיתוח אפקוריטמאב בריתות נוספות כוללות את ביונטק ינסן נובו נורדיסק BliNK Biomedical SAS ו Bolt Biotherapeutics
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
GMAB מציגה ליבה רווחית עם צמיחה מתמשכת בהכנסות והמרת מזומנים מוצקה בדרך כלל, אך התוצאות האחרונות ב-12 החודשים האחרונים מצביעות על הידרדרות ברורה בשיעורי הרווח ובמגמת תזרים המזומנים. ההתפתחות המרכזית במאזן היא הזינוק במינוף לעומת השנים הקודמות, דבר שמגדיל את סיכון הירידה אם הרווחיות לא תתאושש. בסך הכול, האיכות הפיננסית עדיין מכובדת, אך המגמות הפכו לפחות חיוביות בתקופה האחרונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GMAB
TGTX
XNCR
BNTX
ZYME
LEGNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026