Glenveagh Properties (GLVHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.08 | 5.94 | 5.89 | 6.27 | 7.87 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.55 | 1.27 | 1.12 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.39 | 0.34 | 0.52 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | 0.52 | -0.50 | 0.37 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.59 | 35.78 | -29.86 | 14.28 | 14.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 675.44M | 708.20M | 674.45M | 604.61M | 633.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.54 | 1.57 | 1.38 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 4.05 | 6.11 | 5.40 | 3.23 | 3.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.43 | 7.79 | 6.95 | 4.37 | 9.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.18 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 0.49 | 0.45 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.45 | 1.14 | 1.32 | 0.68 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.55% | 20.63% | 21.16% | 18.54% | 16.76% |
| שיעור EBIT | 13.99% | 15.57% | 15.28% | 11.67% | 10.87% |
| שיעור EBITDA | 14.87% | 15.96% | 15.60% | 11.83% | 11.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.99% | 15.57% | 15.20% | 11.67% | 10.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.38% | 13.52% | 13.09% | 9.07% | 9.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.68% | 11.62% | 11.25% | 7.75% | 8.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.68% | 11.62% | 11.25% | 7.75% | 8.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.07% | 85.96% | 85.89% | 85.48% | 83.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.34% | 86.84% | 86.13% | 77.68% | 89.88% |
| תשואה על הנכסים | 5.44% | 8.79% | 8.30% | 5.04% | 6.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.25% | 13.58% | 13.01% | 6.95% | 7.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.30% | 13.97% | 13.33% | 8.89% | 9.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.87% | 11.95% | 11.40% | 7.56% | 7.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.50% | 8.89% | 8.39% | 5.08% | 6.05% |
| תשואת רווחים | 6.37% | 13.80% | 10.33% | 7.37% | 9.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 4.17 | 5.26 | 11.62 | 15.60 |
| מחזור זכאים | 3.00 | 52.07 | 60.44 | 62.88 | 75.25 |
| מחזור מלאי | 0.62 | 0.87 | 0.79 | 0.70 | 0.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.62 | 13.67 | 13.93 | 9.47 | 12.46 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.76 | 0.74 | 0.65 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.99 | 1.06 | 0.85 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 578.61 | 498.50 | 523.79 | 547.14 | 484.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.01 | 87.51 | 69.45 | 31.40 | 23.40 |
| ימי מלאי | 593.40 | 418.00 | 460.38 | 521.55 | 466.41 |
| ימי אשראי מספקים | 121.81 | 7.01 | 6.04 | 5.80 | 4.85 |
| מחזור תפעולי | 700.41 | 505.51 | 529.83 | 552.95 | 489.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | 0.19 | -0.16 | 0.09 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | 0.17 | -0.17 | 0.06 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.90 | 1.07 | 0.65 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.40 | 9.94 | -13.71 | 2.85 | 6.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.40 | 9.94 | -13.71 | 2.85 | 6.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.41 | -0.39 | 0.42 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.11 | -0.11 | 0.08 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.10% | 11.57% | -10.59% | 5.16% | 21.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.32 | 7.23 | 9.66 | 13.57 | 10.88 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 0.84 | 1.09 | 1.05 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.64 | 0.98 | 1.26 | 0.94 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.99 | 8.64 | -9.44 | 19.36 | 4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.77 | 7.77 | -10.13 | 12.57 | 4.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | 0.41 | 0.09 | 2.45 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 0.98 | 1.26 | 0.94 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 13.62 | 6.41 | 8.30 | 9.57 | 8.26 |
| שווי חברה | 1.67B | 947.54M | 1.13B | 688.62M | 586.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.62 | 6.41 | 8.30 | 9.57 | 8.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 1.02 | 1.30 | 1.13 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.72 | 10.50 | -11.23 | 20.85 | 4.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.02 | 9.45 | -12.05 | 13.54 | 4.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.47 | 1.44 | 1.28 | 1.14 | 0.99 |
| הון עצמי למניה | 1.50 | 1.47 | 1.30 | 1.15 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.62 | 1.72 | 1.51 | 1.03 | 0.93 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.87 | 0.86 | 0.78 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.23 | 0.93 | -0.96 | 1.08 | 2.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR