Glenveagh Properties (GLVHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.30M | -93.44M | 50.86M | 140.86M | 104.30M |
| רווח נקי | 107.57M | 97.76M | 47.11M | 52.57M | 37.70M |
| פחת והפחתות | 3.61M | 2.77M | 2.37M | 2.08M | 2.41M |
| מס הכנסה נדחה | -923.65K | 0 | 0 | -15.34M | 2.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.09M | 5.18M | 2.14M | 1.72M | 1.22M |
| שינוי בהון החוזר | -15.36M | -200.82M | 354.00K | 92.73M | 55.93M |
| יתרת לקוחות | -51.68M | -95.25M | -19.22M | -26.29M | -17.80M |
| מלאי | 29.96M | -150.39M | -18.53M | 83.36M | 59.42M |
| יתרת ספקים | 6.37M | 46.40M | 38.10M | 35.66M | 14.31M |
| הון חוזר אחר | 0 | 44.82M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.69M | 1.67M | -1.11M | 7.09M | 4.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.80M | -6.58M | -16.88M | -24.33M | -36.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.42M | -1.84M | -16.36M | -20.33M | -16.71M |
| רכישות, נטו | 616.77K | 0 | 0 | -6.03M | 5.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.75M | -518.00K | 2.04M | -20.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.93M | 91.33M | -33.20M | -186.62M | -89.04M |
| פירעון חוב | 0 | 123.33M | 34.17M | -40.47M | 22.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 71.97K | 71.00K | 307.00K | 108.00K | 29.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -74.92M | -30.43M | -62.89M | -146.26M | -107.47M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.09M | -1.65M | -4.78M | 0 | -4.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.17M | 63.17M | 71.86M | 71.09M | 116.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.11M | -8.70M | 778.00K | -70.09M | -21.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.06M | 71.86M | 71.09M | 141.18M | 137.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.17M | 63.17M | 71.86M | 71.09M | 116.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.21M | -100.26M | 33.02M | 120.52M | 87.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.30M | -93.44M | 50.86M | 140.86M | 104.30M |
| הוצאות הוניות | -10.09M | -6.82M | -17.84M | -20.33M | -16.71M |
הנתונים מוצגים ב-EUR