גלוקוז הלת' (GLUC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 5.64 | 0.78 | 2.80 | 28.28 |
| יחס מהיר | 0.60 | 1.64 | 0.14 | 1.58 | 13.84 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 1.11 | 0.07 | 1.45 | 12.72 |
| יחס כושר פירעון | -3.08 | -8.21 | -0.81 | -1.80 | -15.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -0.57 | -1.17 | -1.73 | -18.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -40.10 | 0 | -1.94 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.90K | 128.75K | -85.70K | 254.43K | 573.80K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0 | 0.73 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0 | -3.61 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0 | 1.38 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 1.19 | -4.96 | 1.55 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -26.99 | -5.38 | -1.25 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -34.74 | -5.46 | -32.70 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.16 | -0.68 | 0.48 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.89% | 35.00% | 19.67% | 40.35% | 42.58% |
| שיעור EBIT | -186.70% | -58.65% | -79.82% | -78.91% | -52.40% |
| שיעור EBITDA | -185.77% | -57.88% | -79.53% | -78.91% | -52.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -186.70% | -58.65% | -79.82% | -78.91% | -52.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -190.05% | -67.72% | -82.26% | -78.91% | -52.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -190.05% | -67.72% | -82.26% | -78.91% | -52.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -190.05% | -67.72% | -82.26% | -78.91% | -52.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.79% | 115.46% | 103.06% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -217.34% | -132.16% | -98.02% | -105.81% | -93.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -4,212.81% | -157.16% | 486.01% | -163.72% | -97.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -715.35% | -136.11% | 471.58% | -163.72% | -97.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -676.27% | -136.11% | -181.00% | -163.72% | -97.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -220.28% | -134.71% | -99.03% | -106.69% | -94.50% |
| תשואת רווחים | -4.66% | -6.07% | -15.46% | -8.86% | -6.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.24 | 27.22 | 24.17 | 27.68 | 45.36 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 9.40 | 18.76 | 3.86 | 29.28 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 2.00 | 1.24 | 1.85 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.00 | 23.09 | 22.07 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.95 | 1.19 | 1.34 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 15.83 | 4.55 | 1.29 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.60 | 157.51 | 290.37 | 115.87 | 175.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.27 | 13.41 | 15.10 | 13.19 | 8.05 |
| ימי מלאי | 204.91 | 182.93 | 294.73 | 197.14 | 179.97 |
| ימי אשראי מספקים | 118.57 | 38.83 | 19.46 | 94.46 | 12.47 |
| מחזור תפעולי | 249.18 | 196.34 | 309.83 | 210.33 | 188.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -42,417.64 | 0 | -12.20 | -12.30 | -4.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -42,417.64 | 0 | -24.60 | -48,757.00 | -97,288.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.10 | 0 | -1.94 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.60 | -0.05 | -1.18 | -0.46 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.59% | -0.41% | -23.18% | -5.12% | -4.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.43 | -12.17 | -4.74 | -11.28 | -15.20 |
| מכפיל מכירות | 38.11 | 11.16 | 5.32 | 8.90 | 7.96 |
| מכפיל הון | 156.33 | 25.90 | -31.43 | 18.47 | 14.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -63.01 | -241.42 | -4.31 | -19.53 | -21.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.46 | -241.41 | -4.49 | -19.53 | -21.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 128.41 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 156.33 | 25.90 | -31.43 | 18.47 | 14.80 |
| מכפיל שווי חברה | -20.46 | -19.13 | -7.37 | -10.80 | -14.72 |
| שווי חברה | 10.72M | 3.77M | 2.25M | 4.56M | 8.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.46 | -19.13 | -7.37 | -10.80 | -14.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 38.00 | 11.07 | 5.86 | 8.52 | 7.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -62.83 | -239.47 | -4.75 | -18.69 | -21.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.83 | -239.46 | -4.95 | -18.69 | -21.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.15 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.08 | 0.94 | 0.98 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.07 | 1.44 | 0.58 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD