גלוקוז הלת' (GLUC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.75K | -455.07K | -243.79K | -389.15K | -72.74K |
| רווח נקי | -230.70K | -315.93K | -421.95K | -268.33K | -338.90K |
| פחת והפחתות | 2.64K | 1.10K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.34K |
| שינוי בהון החוזר | 150.85K | -170.22K | 212.29K | -53.55K | -53.18K |
| יתרת לקוחות | -25.32K | -8.64K | 4.93K | 4.52K | -21.39K |
| מלאי | 126.00K | -85.39K | 145.85K | -69.55K | -13.74K |
| יתרת ספקים | 38.14K | -66.10K | 61.51K | 11.48K | -18.05K |
| הון חוזר אחר | 12.04K | -10.09K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.46K | 29.98K | -34.12K | -67.28K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -18.50K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -18.50K | -5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.00K | 296.20K | 180.19K | -95.77K | 755.99K |
| פירעון חוב | 0 | 225.00K | 0 | 0 | -104.57K |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00K | 90.00K | 200.00K | 0 | 960.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -18.80K | -19.81K | -95.77K | -99.44K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.76K | 26.51K | 203.88K | 267.48K | 752.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.25K | -177.37K | -63.60K | -484.93K | 683.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.51K | 203.88K | 267.48K | 752.40K | 69.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.76K | 26.51K | 203.88K | 267.48K | 752.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.75K | -473.57K | -243.79K | -389.15K | -72.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.75K | -455.07K | -243.79K | -389.15K | -72.74K |
| הוצאות הוניות | 0 | -18.50K | -5.00 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD