גולר אל אנ ג'י (GLNG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.55 | 0.88 | 1.49 | 3.04 |
| יחס מהיר | 2.34 | 2.54 | 0.88 | 1.49 | 3.04 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 2.12 | 0.67 | 1.24 | 2.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.77 | 0.38 | 0.25 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 1.42 | 0.61 | 0.39 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.02B | -1.84B | -1.26B | -665.98M | -120.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.52 | 0.33 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.50 | 0.72 | 0.59 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.60 | 0.42 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.57 | 0.32 | 0.30 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.89 | 2.17 | 1.98 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 0.58 | 0.28 | 0.15 | 2.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.02 | 4.12 | 8.81 | 41.56 | 3.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.73 | 0.33 | 0.49 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.98 | 27.55 | 14.05 | 11.50 | 11.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.13 | 7.95 | 6.07 | 10.24 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.10% | 46.85% | 32.75% | 51.87% | 52.58% |
| שיעור EBIT | 56.70% | 38.07% | 35.88% | 0.98% | 382.99% |
| שיעור EBITDA | 67.20% | 50.58% | 56.44% | 17.83% | 402.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.93% | 34.44% | 17.44% | 27.55% | 35.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.49% | 29.70% | 31.02% | -0.43% | 379.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.27% | 16.69% | 19.53% | -15.69% | 251.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.28% | 28.61% | 31.03% | -1.05% | 379.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.30% | 56.19% | 62.94% | 3,677.93% | 66.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.86% | 86.23% | 177.85% | -1.55% | 1,072.27% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 1.23% | 1.16% | -1.15% | 15.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.62% | 3.56% | 2.52% | -2.26% | 26.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.95% | 2.84% | 1.29% | 2.32% | 2.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.58% | 2.57% | 1.12% | 2.12% | 2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.07% | 1.23% | 1.16% | -1.15% | 15.76% |
| תשואת רווחים | 3.51% | 1.74% | 1.15% | -1.89% | 27.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.15 | 1.88 | 2.82 | 4.72 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 5.90 | 1.69 | 0.88 | 19.27 | 14.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 264.08 | 84.31 | 72.17 | 183.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 1.04 | 3.10 | 0.54 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.77 | -20.29 | -280.65 | 63.37 | 52.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 169.62 | 194.03 | 129.62 | 77.26 | 76.51 |
| ימי מלאי | 0 | 1.38 | 4.33 | 5.06 | 1.99 |
| ימי אשראי מספקים | 61.85 | 215.71 | 414.60 | 18.94 | 25.83 |
| מחזור תפעולי | 169.62 | 195.42 | 133.95 | 82.31 | 78.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.86 | 4.23 | 3.05 | 1.27 | 2.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.67 | -4.19 | -1.15 | -1.78 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.53 | 8.42 | 4.21 | 3.05 | 2.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.99 | -0.38 | -1.40 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 0.37 | 0.59 | 0.33 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.50 | 0.73 | 0.42 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.11 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.75 | 1.09 | 1.22 | 0.45 | 1.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.85% | -11.27% | -2.73% | -7.65% | 1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.53 | 57.25 | 86.37 | -53.04 | 3.64 |
| מכפיל מכירות | 8.90 | 9.58 | 16.94 | 8.32 | 9.18 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.05 | 2.19 | 1.20 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.08 | -8.88 | -36.65 | -13.07 | 78.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.83 | 8.79 | 13.86 | 18.36 | 8.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.75 | -0.41 | 0.50 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.05 | 2.19 | 1.20 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 18.38 | 26.88 | 36.08 | 56.91 | 2.57 |
| שווי חברה | 6.46B | 5.35B | 5.30B | 3.03B | 2.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.38 | 26.88 | 36.08 | 56.91 | 2.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.35 | 13.60 | 20.36 | 10.15 | 10.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.70 | -12.60 | -44.07 | -15.94 | 88.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.41 | 12.48 | 16.66 | 22.39 | 9.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.44 | 20.39 | 22.72 | 24.41 | 26.89 |
| הון עצמי למניה | 19.03 | 18.19 | 19.33 | 19.39 | 23.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | -0.00 | -1.47 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 5.13 | 3.88 | 2.50 | 2.80 | 2.48 |
| רווח נקי למניה | 1.60 | 0.65 | 0.49 | -0.44 | 6.25 |
| נטל מס | 0.70 | 0.56 | 0.63 | 36.78 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.86 | -0.44 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 6.53 | 6.26 | -2.89 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD