ניתוח באמצעות AI של גולר אל אנ ג'י (GLNG)
גולר אל אנ ג'י (NASDAQ:GLNG)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $49.00(▼5.84% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל איכות חלשה של תזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי, ומינוף גבוה, למרות מומנטום טכני חזק. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה חיובית בבירור בכל הנוגע לצבר ההזמנות, לגידול בקיבולת ולנזילות, אך הוצאות הוניות גבוהות וסיכוני ביצוע ומימון עדיין נותרו. גם התמחור מהווה גורם מכביד, לנוכח P/E גבוה ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
התקשרויות חוזיות
אנליסטים סבורים כי הבטחת העסקה ליחידת ה-LNG הצפה הרביעית תצמצם את פער התמחור של גולר אל אנ ג'י ותגדיל באופן מהותי את הערך, באמצעות הגדלת תזרימי המזומנים החוזיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גולר אל אנ ג'י (GLNG)
- שווי שוק
- $4.58B
- תשואת דיבידנד
- 2.06%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.53M
- מכפיל רווח (P/E)
- 28.0
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- 94.64%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 500
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Oil & Gas Midstream
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גולר אל אנ ג'י מתמחה באספקת תשתיות ימיות להנזלה ולגזיפיקציה מחדש של גז טבעי נוזלי. פעילות הליבה של החברה כוללת תכנון, הקמה, בעלות ותפעול של נכסים ייעודיים אלה. פעילותה מאורגנת בשני מגזרים עיקריים, ספנות וגז טבעי נוזלי צף. פעילויות גולר אל אנ ג'י כוללות הן ניהול והחכרה של מובילי גז טבעי נוזלי, כלי שיט להנזלה צפה ויחידות צפות לאחסון ולגזיפיקציה מחדש, נוסף על תפעול כלי שיט בבעלות צד שלישי. נכון ל 31 בדצמבר 2021 כלל הצי שלה תשעה מובילי גז טבעי נוזלי, יחידה צפה אחת לאחסון ולגזיפיקציה מחדש ושלוש יחידות הנזלה צפות. החברה נוסדה בשנת 1946 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בהמילטון, ברמודה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של GLNG מצביעים על התאוששות חזקה ברווחים ב-12 החודשים האחרונים, עם שיעורי רווחיות טובים ותשואות משתפרות, אך התמונה הרחבה אינה אחידה. המאזן ממונף יותר בהשוואה לשנים קודמות, וחשוב מכך, תזרים המזומנים החופשי היה שלילי באופן עקבי בתקופה האחרונה, דבר המגביל את הגמישות הפיננסית. בסך הכול, החברה נראית כיום רווחית בדוח רווח והפסד, אך המרת הרווח למזומנים והמינוף נותרים הסיכונים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FLNG
CQP
LNGGLNG
EE
NFEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026