גולר אל אנ ג'י (GLNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 428.67M | 318.24M | 135.25M | 298.88M | 238.33M |
| רווח נקי | 65.68M | 50.84M | -46.79M | 939.06M | 560.62M |
| פחת והפחתות | 49.26M | 53.53M | 50.29M | 51.71M | 55.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.82M | -3.41M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.18M | 0 | 3.41M | 3.52M |
| שינוי בהון החוזר | 197.29M | 50.67M | -272.45M | -65.84M | 38.82M |
| יתרת לקוחות | 37.30M | 9.54M | 3.21M | -10.92M | -2.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -157.00K | 998.00K |
| יתרת ספקים | 7.40M | 3.59M | -18.00K | 3.09M | -4.65M |
| הון חוזר אחר | 152.59M | 37.55M | -275.63M | -57.85M | 45.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.45M | 156.03M | 410.02M | -626.05M | -419.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -813.20M | -416.98M | -131.71M | 1.07B | -74.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -853.57M | -437.40M | -325.21M | -267.42M | -213.48M |
| רכישות, נטו | 21.02M | 46.03M | 80.02M | 95.40M | 16.78M |
| רכישת השקעות | -60.06M | 0 | -9.68M | -2.45M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.14M | 0 | 45.55M | 665.12M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.27M | -25.61M | 77.61M | 577.07M | 122.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 883.36M | 43.85M | -244.95M | -691.64M | -51.61M |
| פירעון חוב | 1.33B | 233.14M | 30.12M | -443.28M | 122.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -144.04M | -14.18M | -61.68M | -25.48M | -24.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -305.85M | -104.11M | -79.45M | -55.17M | -33.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -71.00M | -133.94M | -167.72M | -116.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 716.58M | 771.47M | 1.01B | 337.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 533.95M | -54.89M | -241.41M | 674.96M | 112.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 641.96M | 771.47M | 1.01B | 337.92M | 225.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 716.58M | 771.47M | 1.01B | 337.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -424.70M | -120.31M | -189.96M | 31.46M | 24.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 428.67M | 318.24M | 135.25M | 298.88M | 238.33M |
| הוצאות הוניות | -853.37M | -438.55M | -325.21M | -267.42M | -213.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD