גולף אנטרטיינמנט גרופ (GLFE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.39M | 17.99M | 15.45M | 254.00K | -1.33M |
| רווח נקי | -44.15M | -42.03M | -52.05M | -31.76M | -56.35M |
| פחת והפחתות | 28.38M | 30.03M | 25.68M | 24.02M | 35.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.01M | -576.00K | 22.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.40M | 82.00K | -342.00K | 2.06M | 1.52M |
| שינוי בהון החוזר | 11.29M | -10.36M | 34.56M | 9.78M | 19.64M |
| יתרת לקוחות | 11.29M | -10.36M | 9.58M | -12.07M | 1.42M |
| מלאי | 0 | 0 | -34.56M | -9.78M | -19.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 24.97M | 21.85M | 18.22M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 34.56M | 9.78M | 19.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.46M | 40.27M | 9.61M | -3.26M | -23.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.86M | -46.05M | -50.82M | -32.59M | 24.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.41M | -51.48M | -56.45M | -32.59M | -10.68M |
| רכישות, נטו | 5.16M | 0 | 3.21M | 0 | 35.62M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.21M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 392.00K | 1.62M | 2.42M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.81M | 3.21M | 0 | 35.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.27M | 31.75M | -10.25M | 44.06M | -4.75M |
| פירעון חוב | -30.23M | 20.96M | -5.65M | -6.35M | -5.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 13.23M | 3.00K | 53.91M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -80.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -544.00K | -1.40M | -5.87M | -4.19M | -1.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42M | -1.05M | 1.26M | 694.00K | 2.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.09M | 3.70M | 16.93M | 62.56M | 50.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.74M | -1.11M | -45.63M | 11.73M | 18.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.83M | 0 | 62.56M | 50.83M | 31.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.09M | 3.70M | 16.93M | 62.56M | 50.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.98M | -33.49M | -41.00M | -32.33M | -12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.39M | 17.99M | 15.45M | 254.00K | -1.33M |
| הוצאות הוניות | -23.41M | -51.48M | -56.45M | -32.59M | -10.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD