ניתוח באמצעות AI של גולף אנטרטיינמנט גרופ (GLFE)
גולף אנטרטיינמנט גרופ (OTHER OTC:GLFE)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $11.50(▲60.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.01.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — ירידה חדה בהכנסות, הפסדים מתמשכים ומאזן בסיכון גבוה עם הון עצמי שלילי. האינדיקטורים הטכניים מהווים גורם תומך חיובי, עם מחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, אך היעדר נתוני תמחור, P/E ותשואת דיבידנד, מפחית את רמת הוודאות ומותיר את הציון הכולל מתחת לממוצע.
גורמים חיוביים
מקורות הכנסה מגוונים
מספר מקורות הכנסה (מזון ומשקאות, השכרות לפי שעה, אירועים וחסויות) מייצרים תזרימי מזומנים יציבים ומפחיתים את התלות במקור ביקוש יחיד. גיוון זה תומך בכלכלה יציבה יותר ברמת הסניף ובמכירה צולבת, ומשפר את החוסן בחודשים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גולף אנטרטיינמנט גרופ (GLFE)
- שווי שוק
- $14.87M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 853.00
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.60
- צמיחת הכנסות
- 2.28%
- צמיחת רווח למניה
- 47.34%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,451
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גולף אנטרטיינמנט גרופ מחזיקה ומפעילה מתחמי פנאי ובידור הקשורים לגולף היא פועלת באמצעות שלושה מגזרים מתחמי גולף ובידור נכסי גולף מסורתיים ותאגיד מגזר מתחמי הגולף והבידור מפעיל מתחמי פנאי ובידור הקשורים לגולף עם טכנולוגיית משחק וגולף תפריט בהשראת שף קוקטיילים ייחודיים ואירועים חברתיים וכן מפעיל את פאטרי פלטפורמה מקורה למפגשים חברתיים ובידור היא גם מפעילה מתחמי גולף ובידור בבעלותה או בחכירה במדינות שונות עם אתרים באורלנדו פלורידה וסט פאלם ביץ פלורידה ראלי קרוליינה הצפונית וריצ מונד וירג יניה דה קולוני טקסס שארלוט קרוליינה הצפונית וושינגטון מחוז קולומביה יוסטון טקסס ושיקגו אילינוי מגזר נכסי הגולף המסורתיים מפעיל מגרשי גולף ומועדוני קאנטרי בארצות הברית מגזר התאגיד כולל ניירות ערך והשקעות אחרות והנהלה בכירה החברה נודעה בעבר בשם ניוקאסל אינווסטמנט ושינתה את שמה לגולף אנטרטיינמנט גרופ בדצמבר 2016 גולף אנטרטיינמנט גרופ נוסדה בשנת 2002 וממוקמת בדאלאס טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גולף אנטרטיינמנט גרופ מתמודדת עם אתגרים פיננסיים משמעותיים בכל הדוחות. דוח הרווח וההפסד מדגיש ירידה בהכנסות והפסדים מתמשכים. המאזן מציג מינוף גבוה והון עצמי שלילי, מה שמעלה חששות לגבי היציבות הפיננסית. ניתוח תזרים המזומנים מצביע על יצירת מזומנים חלשה, שמוסיפה מורכבות למצב הפיננסי של החברה. בסך הכול, גולף אנטרטיינמנט גרופ נדרשת לשיפורים אסטרטגיים כדי לייצב ולהגדיל את מצבה הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GOLF
CALY
LUCKGLFE
PLAY
NWTGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 בינואר 2026