גלן ברני (GLBZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.77 | 0.30 | 0.43 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.77 | 0.30 | 0.43 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.44 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.20 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -370.50M | -335.43M | -240.16M | -189.23M | -189.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.19 | 1.68 | 1.55 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.16 | 0.63 | 0.61 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.52 | 16.80 | 20.15 | 18.21 | 23.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.11 | -0.08 | -0.15 | 1.25 | 2.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 0.32 | 1.78 | 1.74 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.62 | 2.90 | 11.84 | 10.86 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -36.64 | -555.75 | -13.87 | 8.54 | -10.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.39% | 75.47% | 67.41% | 90.83% | 93.86% |
| שיעור EBIT | -2.90% | -2.17% | -3.97% | 10.64% | 14.38% |
| שיעור EBITDA | -1.90% | -0.02% | -2.49% | 12.25% | 21.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.90% | -2.17% | -3.97% | 10.64% | 14.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.90% | -2.17% | -3.97% | 10.64% | 14.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.86% | -0.17% | -0.70% | 10.13% | 12.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.86% | -0.17% | -0.70% | 10.13% | 12.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.53% | 7.82% | 17.58% | 95.20% | 87.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.04% | -0.01% | -0.03% | 0.41% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.75% | -0.14% | -0.63% | 7.39% | 10.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.14% | -0.10% | -3.22% | 6.90% | 12.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.04% | -0.01% | -0.23% | 2.76% | 10.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.04% | -0.01% | -0.03% | 0.41% | 0.46% |
| תשואת רווחים | -1.26% | -0.23% | -0.66% | 8.29% | 7.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.77 | 13.25 | 10.74 | 10.74 | 11.91 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.18 | 7.13 | 5.99 | 4.63 | 4.21 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.14 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.01 | 27.54 | 33.98 | 33.97 | 30.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.01 | 27.54 | 33.98 | 33.97 | 30.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 31.01 | 27.54 | 33.98 | 33.97 | 30.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.27 | 0.01 | 0.49 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.31 | -0.02 | 0.43 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.15 | -1.89 | 0.89 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.80 | -6.65 | 0.03 | 1.08 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.80 | -6.65 | 0.35 | 9.20 | 8.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.20 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.73% | -7.34% | -0.31% | 7.23% | 8.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -79.85 | -429.29 | -150.65 | 12.07 | 13.62 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.73 | 1.05 | 1.22 | 1.72 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.58 | 0.95 | 0.89 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.14 | -13.62 | -318.33 | 13.83 | 12.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.05 | -15.67 | 602.55 | 12.32 | 10.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.86 | 5.77 | 1.40 | -0.67 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.58 | 0.95 | 0.89 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | -72.24 | -3,655.03 | -56.16 | 18.52 | -2.13 |
| שווי חברה | 25.36M | 14.62M | 22.41M | 32.00M | -6.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -72.24 | -3,655.03 | -56.16 | 18.52 | -2.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 0.86 | 1.40 | 2.27 | -0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.91 | -16.07 | -422.78 | 25.66 | -3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.73 | -18.48 | 800.27 | 22.87 | -2.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.16 | 7.24 | 6.16 | 6.73 | 5.61 |
| הון עצמי למניה | 7.27 | 7.34 | 6.16 | 6.73 | 5.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.70 | 0.92 | 0.82 | 0.05 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 6.29 | 5.85 | 5.54 | 4.91 | 4.83 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.01 | -0.04 | 0.50 | 0.61 |
| נטל מס | 0.30 | 0.08 | 0.18 | 0.95 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 27.28 | -0.25 | 0.98 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD