גלן ברני (GLBZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -791.00K | 28.00K | 1.40M | 2.23M | 3.66M |
| רווח נקי | -29.00K | -112.00K | 1.43M | 1.75M | 2.52M |
| פחת והפחתות | 367.00K | 238.00K | 227.00K | 994.00K | 995.00K |
| מס הכנסה נדחה | -349.00K | -415.00K | -84.00K | -210.00K | 282.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -733.00K | -693.00K | -161.00K | -401.00K | 264.00K |
| יתרת לקוחות | 57.00K | -154.00K | -33.00K | -73.00K | 217.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -790.00K | -539.00K | -128.00K | -328.00K | 47.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.00K | 1.01M | -12.00K | 97.00K | -401.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.36M | 847.00K | 17.66M | 7.01M | -1.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.00K | -81.00K | -152.00K | -256.00K | -287.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.75M | -31.54M | -102.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.37M | 30.46M | 18.52M | 14.21M | 57.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.61M | -29.53M | 9.04M | 24.60M | 44.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.81M | 8.35M | -33.91M | -41.33M | 22.71M |
| פירעון חוב | -26.00M | 0 | 30.00M | -20.00M | -9.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -865.00K | -1.15M | -1.14M | -1.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 23.19M | 9.21M | -62.76M | -20.19M | 33.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.51M | 24.46M | 15.24M | 30.09M | 62.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.96M | 9.22M | -14.85M | -32.09M | 25.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.46M | 15.24M | 30.09M | 62.18M | 37.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.51M | 24.46M | 15.24M | 30.09M | 62.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -910.00K | -53.00K | 1.25M | 1.97M | 3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -791.00K | 28.00K | 1.40M | 2.23M | 3.66M |
| הוצאות הוניות | -119.00K | -81.00K | -152.00K | -256.00K | -287.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD